Danh sách cổ phiếu cần theo dõi ngày 7/6

Báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 7/6 của các công ty chứng khoán.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu VIB

CTCK MB (MBS)

Chúng tôi duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu VIB của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam nhưng điều chỉnh giảm giá mục tiêu xuống còn 26.800 đồng/CP với việc điều chỉnh giảm mức cho lợi nhuận trước thuế cả năm 2023 so với báo cáo gần nhất.

Luận điểm đầu tư: Tỷ trọng bán lẻ gần 90% danh mục cho vay giúp NIM được duy trì. Các mảng cho vay chủ lực của VIB gồm mua nhà, mua xe và cho vay kinh doanh chiếm 90% tổng dư nợ. Trong đó phần lớn các khoản vay là trung và dài hạn (chiếm 69.7% dư nợ tại cuối Q1/2023) với lãi suất thả nổi giúp NIM của ngân hàng được duy trì dù COF gia tăng mạnh. Ngoài ra các khoản vay hợp vốn nước ngoài và liên ngân hàng cũng đóng góp vào việc duy trì NIM.

DBC đang giao dịch với mức giá khá hợp lý

CTCK SSI (SSI)

Dù ghi nhận khoản lỗ 320 tỷ đồng trong quý I/2023, Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (mã DBC) vẫn giữ kế hoạch lợi nhuận sau thuế là 565 tỷ đồng (tăng 10.854% so với cùng kỳ năm 2022 và tăng 86% so với cùng kỳ năm 2019) khi ban lãnh đạo kỳ vọng giá heo sẽ phục hồi mạnh mẽ và lợi nhuận từ mảng bất động sản.

Tại mức giá hiện tại, DBC đang được giao dịch ở mức P/E và EV/EBITDA 2024 là 10,8x và 7,2x, mức này khá hợp lý so với giải lịch sử (8-12x đối với P/E và 4-9x đối với EV/EBITDA).

Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu KBC

CTCK SSI (SSI)

Tại mức giá 28.050 đồng/cổ phiếu, cổ phiếu của Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (KBC – sàn HOSE) đang giao dịch với P/E 2023 là 8,4x và P/B là 1,2x.

Chúng tôi duy trì khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu KBC và nâng giá mục tiêu lên 33.000 đồng/cổ phiếu (từ 28.000 đồng/cổ phiếu) chủ yếu nhờ tăng giả định giá cho thuê và diện tích cho thuê tại các khu công nghiệp chính và áp dụng tỷ lệ chiết khấu thấp hơn, do chúng tôi cho rằng lãi suất đã qua đỉnh sớm hơn dự kiến.