Chứng khoán HSC đạt lợi nhuận gấp đôi cùng kỳ, tự doanh trở lại tập trung cổ phiếu VN30

CTCP Chứng khoán TP.HCM (HSC, HOSE: HCM) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2024. Theo đó, lợi nhuận trước thuế quý 2/2024 của Công ty đạt 390 tỷ đồng, tăng 99% so với cùng kỳ năm 2023 và là mức cao nhất trong 11 quý liền kề gần đây.

Lãi quý 2 gấp đôi cùng kỳ nhờ doanh thu tăng mạnh

Kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2023 của HCM

Nguồn: VietstockFinance

Doanh thu hoạt động quý 2 của Công ty đạt gần 1.1 ngàn tỷ đồng, tăng 86% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán đạt 253 tỷ đồng, tăng 81% so với cùng kỳ năm 2023.

Doanh thu từ hoạt động cho vay ký quỹ đạt 386 tỷ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ năm 2023. Dư nợ cho vay ký quỹ của HCM tiếp tục đà tăng trưởng và đạt hơn 18,500 tỷ đồng trong điều kiện thanh khoản của thị trường được cải thiện và nguồn vốn mới được bổ sung vào cuối quý 2/2024.

Cụ thể, HCM thực hiện 2 đợt chi trả cổ tức cho cổ đông vào tháng 1/2024 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% cho năm 2021. Bên cạnh đó, vào tháng 6/2024, HCM đã hoàn thành việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1, qua đó tăng vốn điều lệ của Công ty lên 7,048 tỷ đồng. Phần vốn tăng thêm sẽ được sử dụng để tăng quy mô hoạt động cho vay ký quỹ và hoạt động tự doanh, sẵn sàng nắm bắt các cơ hội của thị trường trong thời gian sắp tới.

Hoạt động tự doanh đạt lợi nhuận 146.5 tỷ đồng, tăng 4.5% so với cùng kỳ. Kết quả này là nhờ lãi từ tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL) của Công ty tăng 90% lên mức gần 400 tỷ đồng. Đà tăng này đã vượt qua mức tăng 286% lần của khoản lỗ tài sản tài chính FVTPL (225 tỷ đồng) và mức tăng 111% của chi phí tự doanh (26.3 tỷ đồng).

Mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt hơn 51 tỷ đồng nhờ một thương vụ dịch vụ tư vấn lớn đã được hoàn tất trong quý 2 và ghi nhận doanh thu. HCM cho biết trong năm 2024, hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp dự kiến sẽ đem về kết quả khả quan trên cơ sở danh mục các thương vụ hiện có.

Tính lũy kế 6 tháng đầu năm, HCM ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 736 tỷ đồng, tăng 110% so với cùng kỳ năm 2023, thực hiện 51% kế hoạch năm 2024. Lãi sau thuế đạt 590 tỷ đồng, cùng mức tăng 110%.

Tự doanh cổ phiếu quay lại với VN30, tăng tỷ trọng ETF VNDIAMOND

Đến ngày 30/06/2024, tổng tài sản của HCM đạt 27,756 tỷ đồng. Bên cạnh dư nợ cho vay tăng mạnh, quy mô tài sản tài chính FVTPL của Công ty cũng gấp tới 2.6 lần đầu năm, đạt 5.9 ngàn tỷ đồng.

Trong đó, 72% giá trị tài sản FVTPL nằm ở trái phiếu của Ngân hàng BIDV (3.2 ngàn tỷ đồng) và Ngân hàng MBB (1 tỷ đồng).

Đối với danh mục cổ phiếu, Công ty quay trở lại tập trung vào các cổ phiếu VN30 thay vì các cổ phiếu bất động sản như thời điểm cuối quý 1. Quy mô danh mục cổ phiếu tăng 40% so với đầu năm lên gần 850 tỷ đồng.

Đồng thời, Công ty cũng tăng tỷ trọng nắm giữ các chứng chỉ quỹ ETF với giá trị mua vào gấp 3 lần đầu năm, đạt 454 tỷ đồng. Trong đó, quỹ VFMDIAMOND ETF (FUEVFVND) chiếm chủ đạo, giá trị mua vào 403 tỷ đồng.

Danh mục tài sản FVTPL của HCM

Nguồn: BCTC HCM

Công ty cũng đang nắm lượng tiền mặt lớn, ở mức 2.6 ngàn tỷ đồng. Tuy vậy, số dư tiền mặt giảm gần 9% so với đầu năm.

Bên cạnh việc gia tăng vốn chủ sở hữu 28% so với đầu năm lên 10,664 tỷ đồng, Công ty cũng tăng mạnh vay nợ. Quy mô vay nợ tài chính ngắn hạn của Công ty đạt hơn 16.2 ngàn tỷ đồng cuối quý 2/2024, tăng 77% so với đầu năm.