#Chuyên gia

24HMONEY đã kiểm duyệt

Phân tích số liệu và dự báo kịch bản thị trường trong các phiên tới

1. Diễn biến điểm số & Biên độ phiên Chỉ số đóng cửa: 1,774.15 điểm, tăng +13.52 điểm (+0.77%) so với tham chiếu (1,760.63 điểm).

Biên độ dao động: Trong phiên, chỉ số mở cửa tại 1,757.60, nhúng về mức thấp nhất 1,750.83 điểm trước khi lực cầu gia tăng mạnh mẽ đẩy chỉ số lên mức cao nhất 1,775.19 điểm và đóng cửa sát mức giá cao nhất ngày.

Các chỉ số khác:

HNX-Index: Đóng cửa tại 262.70 điểm (+1.62 điểm, +0.62%).

UPCoM-Index: Tăng nhẹ +0.41%.

2. Thanh khoản & Dòng tiền

So sánh thanh khoản: Khối lượng giao dịch phiên này vượt +17.2% so với mức trung bình 20 phiên gần nhất (khoảng 651.65 triệu cổ phiếu). Đây là phiên thứ 3 liên tiếp thanh khoản duy trì trên mức bình quân 20 phiên, khẳng định dòng tiền lớn (Smart Money) đã chủ động quay trở lại thị trường sau nhịp rũ bỏ tạo đáy quanh vùng 1,677 - 1,690 điểm.

Tỷ trọng khớp lệnh chủ động:

Lực mua chủ động đạt 7,398.5 tỷ đồng (chiếm 56.7% tổng giá trị khớp lệnh).

Mua chủ động áp đảo bán chủ động với giá trị ròng +1,757.4 tỷ đồng.

3. Độ rộng thị trường & Phân hóa ngành

Độ rộng trên sàn HOSE:

Số mã tăng: 144 mã (chiếm 38.6%)

Số mã giảm: 156 mã (chiếm 41.8%)

Số mã đứng giá: 73 mã (chiếm 19.6%)

Hiện tượng phân hóa: Mặc dù chỉ số tăng hơn 13 điểm nhưng số mã giảm vẫn nhỉnh hơn số mã tăng. Điều này cho thấy tính chất phân hóa cực kỳ sâu sắc của dòng tiền: tập trung kéo mạnh vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn (Blue-chips, Trụ và Ngân hàng), trong khi nhóm Midcap và Smallcap phần lớn chỉ đi ngang hoặc tích lũy thăm dò.

4. Đóng góp chỉ số (Top Market Movers)

Nhóm dẫn dắt tăng điểm (Kéo thị trường):

Riêng nhóm Ngân hàng cùng với VIC đã đóng góp hơn 11 điểm trong tổng số 13.52 điểm tăng của chỉ số:

VIC (+3.60 điểm / +1.55%): Đóng góp tới +5.92 điểm (chiếm 33.4% tổng mức tăng của VN-Index).

STB (+1.85 điểm): Tăng điểm bứt phá mạnh, dẫn đầu nhóm ngân hàng thương mại.

ACB (+1.01 điểm)

LPB (+0.90 điểm)

VCB (+0.88 điểm)

BID (+0.74 điểm), CTG (+0.66 điểm)

Nhóm ghìm chân chỉ số:

HPG: Tác động giảm -0.52 điểm.

TCX, VNM, MBB, BSR, VRE: Mức giảm nhẹ, không gây áp lực bán tháo lan tỏa.

5. Giao dịch Khối ngoại & Tự doanh

Khối ngoại:

Mua: 1,896.84 tỷ đồng | Bán: 2,374.56 tỷ đồng.

Khối Tự doanh CTCK:

6. Thị trường Phái sinh

HĐTL VN30F1M đóng cửa tại 1,910.0 điểm (+16.0 điểm), cao hơn chỉ số cơ sở VN30 (1,907.09 điểm) với Basis dương +2.91 điểm.

Khối lượng giao dịch hợp đồng đạt 172,647 hợp đồng. Độ lệch basis dương cho thấy giới đầu tư phái sinh đang giữ tâm lý lạc quan và kỳ vọng xu hướng tăng của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp diễn.

7. Các mốc Hỗ trợ & Kháng cự quan trọng

Vùng Kháng cự:

Kháng cự 1 (1,780 – 1,785 điểm): Tương ứng đường MA100 ngày và biên trên mây Ichimoku. Đây là vùng có lượng hàng kẹp ngắn hạn từ đợt điều chỉnh trước đó, áp lực chốt lời ngắn hạn sẽ xuất hiện tại đây.

Kháng cự 2 (1,796 – 1,800 điểm): Ngưỡng MA200 ngày và mốc số tròn tâm lý 1,800 điểm.

Vùng Hỗ trợ:

Hỗ trợ 1 (1,755 – 1,760 điểm): Đường Kijun-sen Ichimoku và đỉnh của phiên ngày 22/10. Vùng này đóng vai trò là "vùng đệm an toàn" nếu thị trường có nhịp rung lắc kiểm định (retest).

Hỗ trợ 2 (1,735 – 1,740 điểm): Đường trung bình động 20 phiên (MA20).

8. Kịch bản thị trường trong các phiên tới

Kịch bản 1: Quán tính tăng tiếp diễn - Kiểm định vùng 1,785 - 1,800 (Xác suất 65%)

Diễn biến: Nhờ quán tính dòng tiền từ nhóm Ngân hàng và Trụ (VIC, VCB, BID, STB), chỉ số tiếp tục mở gap tăng điểm vào đầu tuần, hướng thẳng lên vùng kháng cự 1,780 - 1,785 điểm. Tại đây, thị trường có thể rung lắc trong phiên để hấp thụ lượng cung trước khi áp sát ngưỡng cản mạnh 1,800 điểm.

Điều kiện xác nhận: Thanh khoản tiếp tục duy trì từ 700 - 800 triệu cổ phiếu/phiên và độ rộng thị trường cải thiện (dòng tiền lan tỏa sang Chứng khoán, Thép, Bất động sản thương mại).

Kịch bản 2: Tích lũy rung lắc kiểm định vùng hỗ trợ 1,760 (Xác suất 35%)

Diễn biến: Do số lượng mã giảm phiên trước vẫn chiếm ưu thế và áp lực chốt lời T+ xuất hiện sau chuỗi 3 phiên tăng dốc (+85 điểm từ đáy 1,689), VN-Index có thể xuất hiện nhịp võng điều chỉnh về vùng 1,755 - 1,760 điểm để lấp gap và kiểm tra lại lực cầu trước khi quay lại quỹ đạo tăng.

Đặc điểm: Nhịp điều chỉnh lành mạnh nếu biên độ giảm hẹp và thanh khoản suy giảm (Volume co lại dưới 600 triệu cổ phiếu).