Cổ phiếu thép nào hội tụ đủ nhiều yếu tố để có thể "bùng nổ"?

Dưới góc nhìn cá nhân khách quan, hôm nay tôi sẽ giới thiệu tới mọi người về những cơ hội của cổ phiếu NKG - CTCP Thép Nam Kim.

I. ĐIỂM NHẤN DOANH NGHIỆP

a) Kết quả kinh doanh tích cực và kỳ vọng tăng trưởng tốt:

- NKG đã công bố KQKD quý 3/2024 với lợi nhuận sau thuế đạt 435 tỷ đồng, gấp 4 lần so với cùng kỳ năm trước đến từ việc doanh thu tăng nhanh hơn giá vốn.

- Kỳ vọng sản lượng tiêu thụ trong nước của NKG sẽ cải thiện trong thời gian tới nhờ (1) thuế chống bán phá giá tôn mạ được áp dụng từ cuối quý 4/2024 và (2) thị trường Bất động sản dần hồi phục tạo động lực thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ thép.

- Lợi thế cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu được duy trì: Trong dài hạn, (1) mức thuế áp dụng cho thép nhập khẩu từ Việt Nam thấp hơn Trung Quốc và (2) chênh lệch giá HRC tại Mỹ, Châu Âu với Việt Nam tiếp tục được duy trì. Hai động lực chính giúp thúc đẩy xuất khẩu thép của NKG khi 65% thị trường xuất khẩu của NKG là ở EU và Mỹ.

b) Huy động vốn để mở rộng quy mô sản xuất thông qua phát hành thêm:

- NKG sẽ chào bán cổ phiếu (chưa chốt ngày) cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1 với giá 12.000 đồng/cp, mục đích là để đầu tư dự án nhà máy mới ở Phú Mỹ. Đây sẽ là động lực chính để mở rộng quy mô sản xuất và tăng doanh thu trong thời gian tới cho doanh nghiệp.

II. PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Xu hướng kỹ thuật phù hợp theo cấu trúc tích luỹ

- NKG đang vận động theo mẫu hình Wyckoff tích luỹ ở Pha B chuyển tiếp C do đó khu vực 20.x là vùng mua lý tưởng cho nhu cầu đầu tư trung hạn khi thanh khoản thấp ở vùng này cho thấy dấu hiệu cạn cung.

- Trong phiên 06/11 giá NKG đã phá đường cản chéo (màu đỏ) [có thể là ở vùng ST as SOW Pha B hoặc Spring ST Pha C] xác nhận thoát khỏi Downtrend và bước vào chu kỳ hồi phục.

- Đà tích luỹ của NKG khá tốt chuẩn bị cho giai đoạn hình thành thay đổi cấu trúc giá CHoCH để quay trở lại vùng đỉnh ngắn hạn 26.3-27.2 và các cùng kháng cự kỹ thuật lớn tiếp theo gồm 37.2 và đỉnh lịch sử 45.6.

III. KHUYẾN NGHỊ

Các nhà đầu tư trung và dài hạn có thể xem xét cơ hội đầu tư NKG với góc nhìn cá nhân tôi như sau:

- Vùng mua thăm dò: vùng giá 20.x với thanh khoản thấp đi ngang hoặc có những nhịp kiểm tra cung cầu Washout.

- Vùng mua gia tăng: vượt cản mạnh + hình thành đảo chiều xu hướng CHoCH ở vùng giá 22.7 kèm thanh khoản lớn.

- Mục tiêu: ngắn hạn 26.3-27.2-30.7 (3 tháng), trung hạn 37.2-45.5 (6 tháng - 1 năm) hoặc có thể lên đến 60.2-69.3 (1 - 2 năm).

Với các giả định sau: Điều kiện thị trường ổn định, doanh nghiệp tiếp tục tăng trưởng lợi nhuận theo kế hoạch tiến độ xây dựng nhà máy mới theo kế hoạch và lô hàng đầu tiên được thị trường đón nhận tốt.

*Miễn trừ trách nhiệm: Việc sử dụng thông tin, dự báo và quan điểm của phân tích này là quyết định của người dùng và tuỳ vào khẩu vị rủi ro của mỗi người, do đó nhà đầu tư cũng sẽ nên cân nhắc về rủi ro gặp phải nếu có.