Sữa Quốc tế muốn vay 2,100 tỷ đồng từ 3 nhà băng

HĐQT Sữa Quốc tế thông qua việc Công ty sẽ đi vay 2,100 tỷ đồng từ 3 nhà băng để bổ sung vốn phục vụ sản xuất kinh doanh các sản phẩm sữa và từ sữa giai đoạn 2024-2025.

HĐQT CTCP Sữa Quốc tế (UPCoM: IDP) thông qua việc vay vốn/phát hành bảo lãnh/phát hành thư tín dụng 700 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, HOSE: BID), 600 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, HOSE: VCB) – chi nhánh Phú Nhuận, 800 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank, HOSE: CTG) – chi nhánh TPHCM.

Mục đích vay là để bổ sung vốn lưu động, phát hành LC, bảo lãnh phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh các sản phẩm sữa và từ sữa giai đoạn 2024-2025.

Để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ khoản vay, Sữa Quốc tế sẽ dùng các tài sản gồm hợp đồng tiền gửi thuộc IDP/thành viên góp vốn/bên thứ ba, trái phiếu, máy móc thiết bị, bất động sản…

HĐQT giao cho Tổng Giám đốc, đại diện cho Công ty hoặc ủy quyền cho ngời thứ ba đại diện cho Công ty để quyết định, lập, ký kết các hợp đồng, giấy tờ liên quan, tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án cấp tín dụng, thế chấp/cầm cố tài sản và các giao dịch tại các ngân hàng BIDV, VCB, CTG.

Năm 2024, IDP thông qua chỉ tiêu doanh thu 7,800-8,000 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 850-950 tỷ đồng; EBITDA 1,250-1,350 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Công ty điều chỉnh tiến độ đi vào hoạt động của dự án CTCP Sữa Quốc tế - chi nhánh Bình Dương từ quý 4/2024 sang quý 1/2025.

Nửa đầu năm nay, Công ty đạt doanh thu 3,514 tỷ đồng, tăng 5.4% cùng kỳ và thực hiện được khoảng 45% kế hoạch năm (tính theo mức thấp nhất). Lãi gộp đạt hơn 1,406 tỷ đồng, tăng 8%;, biên lãi gộp tương ứng 40%, tăng 1 điểm % so với cùng kỳ. Lãi sau thuế 511 tỷ đồng, tăng 13%.

Tổng tài sản tính tới cuối tháng 6 hơn 5,660 tỷ đồng. Trong đó nợ phải trả 2,600 tỷ đồng, chiếm 46% tổng tài sản. Nợ vay và thuê tài chính ngắn hạn 1,045 tỷ đồng; dài hạn là 208 tỷ đồng.

Báo cáo quản trị cho thấy, Chủ tịch HĐQT IDP Tô Hải cùng vợ là bà Trương Nguyễn Thiên Kim – Thành viên HĐQT IDP hiện không nắm cổ phần nào trong Công ty. Chứng khoán Vietcap (HOSE: VCI), nơi ông Tô Hải đang là Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc (nắm hơn 99.1 triệu cp, tỷ lệ 22.44% vốn VCI), nắm hơn 8.8 triệu cp IDP, chiếm 14.3% vốn.