29/07/2023 Cập nhật ĐHCĐ 2024

Ricons công khai số nợ của CTD, giảm gần 170 nhân sự nửa đầu năm, lãi vẫn vượt kế hoạch

Theo BCTC hợp nhất quý 2/2023 của CTCP Đầu tư Xây dựng Ricons (Ricons) ghi nhận lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm nay hơn 52 tỷ đồng, tăng 90% so cùng kỳ, vượt kế hoạch lãi sau thuế cả năm. Đáng chú ý, phải thu đối với CTCP Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) gần 323 tỷ đồng.

Trong quý 2, Ricons đạt doanh thu thuần hơn 2,102 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ. Trong đó, phần lớn doanh thu đến từ hợp đồng xây dựng với gần 2,083 tỷ đồng, chiếm 99%; doanh thu từ hoạt động bất động sản là 14 tỷ đồng; còn lại đến từ doanh thu khác.

Cơ cấu doanh thu của Ricons trong quý 2/2023 Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2023 của Ricons

Doanh thu hoạt động tài chính trong quý 2 đạt gần 27 tỷ đồng, tăng 158% so với cùng kỳ; chủ yếu đến từ lãi tiền gửi ngân hàng, lãi trái phiếu hơn 21 tỷ đồng và cổ tức được chia 5.6 tỷ đồng. Ngoài ra, Ricons còn có khoản lãi từ công ty liên doanh, liên kết 63 tỷ đồng, gấp 22 lần so cùng kỳ.

Doanh nghiệp có chi phí tài chính gần 11 tỷ đồng, gấp 5 lần so cùng kỳ với toàn bộ là chi phí lãi vay. Bên cạnh đó, chi phí quản lý doanh nghiệp gần 49 tỷ đồng, tăng 32%. Kết thúc quý 2, Ricons báo lãi hơn 52 tỷ đồng, tăng 90% so cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2023 của Ricons (Đvt: Tỷ đồng) Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2023 của Ricons

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Ricons đạt 3,821 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 20%. Nhờ vào lãi từ hoạt động tài chính và công ty liên doanh liên kết mà lợi nhuận ròng đạt hơn 68 tỷ đồng, tăng 41%. So với kế hoạch năm 2023 trên nền thấp, Ricons thực hiện được 64% chỉ tiêu doanh thu thuần và vượt chỉ tiêu lãi sau thuế trong nửa đầu năm.

Kế hoạch kinh doanh 2023 của Ricons với các chỉ tiêu chính chỉ bằng một nửa thực hiện 2022

Tại ngày 30/06, quy mô tài sản của Ricons ở mức 7,263 tỷ đồng, giảm 11% so đầu năm. Trong đó, Ricons nắm gần 202 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, giảm tới 75%.

Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn hơn 893 tỷ đồng, tăng 95%; chủ yến tăng do các khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn dưới 1 năm tăng. Trong khi, các khoản phải thu ngắn hạn hơn 3,922 tỷ đồng, giảm gần 16% so đầu năm. Đáng chú ý, trong báo cáo khoản phải thu lần này, Ricons đã chỉ đích danh CTCP Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) nợ hơn 322 tỷ đồng, CTCP Gamuda Land (HCMC) hơn 647 tỷ đồng, còn lại từ các khách hàng khác 2,401 tỷ đồng.

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2023 của Ricons

Ngoài ra, mới đây, CTCP Eurowindow có công văn gửi UBND tỉnh Quảng Nam về việc chủ đầu tư dự án 4 tỷ USD Nam Hội An chậm thanh toán cho nhà thầu phụ, trong đó có nhắc tới Coteccons với vai trò nhà thầu chính đã không thanh toán theo đúng tiến độ trong hợp đồng với Eurowindow vào năm 2018. Tại dự án này, cả CTD và Ricons đều tham gia thầu thi công vào thời điểm 2018 – 2019. Trong báo cáo tài chính quý 2/2023 của Ricons, tại ngày 30/06 ghi nhận Công ty không còn khoản trả trước cho người bán ngắn hạn với CTCP Eurowindow, trong khi đầu năm khoản này là 16.9 tỷ đồng.

Ricons có giá trị hàng tồn kho hơn 709 tỷ đồng, giảm 23% đầu năm. Trong đó, toàn bộ là chi phí xây dựng công trình dở dang gồm công trình Nam Cường Villas giai đoạn 2 hơn 95 tỷ đồng, công trình SLP Park Xuyên Á hơn 75 tỷ đồng, công trình thương mại dịch vụ và nhà ở Tân Túc gần 57 tỷ đồng và công trình Imperia Smartcity tháp P5,6,7 hơn 45 tỷ đồng, còn lại 437 tỷ đồng là các công trình khác.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang gần 85 tỷ đồng, tăng hơn 6 lần đầu năm. Trong đó, đáng chú ý là dự án nhà máy nước Mỹ Lộc và khác hơn 30 tỷ đồng, dự án nhà xưởng 37 tỷ đồng.

Ricons có nợ phải trả hơn 4,811 tỷ đồng, giảm 17% so đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn gần 399 tỷ đồng; doanh nghiệp không có khoản vay tài chính dài hạn.

Từ đầu năm tới thời điểm ngày 30/06, Ricons đã cắt giảm 168 nhân sự còn 867 nhân viên.