VLGF thuộc SSIAM có hiệu suất 7 tháng đầu năm cao nhất các quỹ nghìn tỷ

Trong 7 tháng đầu năm, quỹ Đầu tư tăng trưởng dài hạn Việt Nam (VLGF) thuộc SSIAM ghi nhận hiệu suất âm 5,5% - tỷ suất sinh lời cao nhất trong các quỹ có quy mô trên 1.000 tỷ đồng.

Nửa đầu năm 2022, thị trường chứng khoán diễn biến không mấy tích cực với việc chỉ số VN-Index ghi nhận nhịp điều chỉnh sâu hơn 20%. Sang tới tháng đầu tiên của quý III, thị trường chứng khoán hồi phục trở lại sau khi biến động tiêu cực của cả 3 tháng trong quý II. Tới hết tháng 7, chỉ số VN-Index giảm 19,5% so với thời điểm cuối năm trước.

Nhìn chung tất cả các quỹ đầu tư đều ghi nhận hiệu suất âm, thậm chí có quỹ KINDEX VTNM30 FUT LEV ETF H (quỹ ETF sử dụng chỉ số hợp đồng tương lai đầu tiên của Việt Nam VN30 Futures) ghi nhận tỷ suất thấp nhất với mức âm 44,4%. Trong khi đó, quỹ đầu tư tăng trưởng dài hạn Việt Nam (VLGF) thuộc công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) ghi nhận hiệu suất quỹ khả quan hơn thị trường với mức âm 5,5% - đứng thứ 4 trên tổng số 48 quỹ đầu tư cổ phiếu tại thị trường Việt Nam.

Đứng trên VLGF là quỹ Đầu tư Cân bằng Tuệ sáng VinaCapital (VIBF-VinaCapital), và 2 quỹ của công ty liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank gồm quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng VCBF (VCBF-MGF) và quỹ đầu tư cân bằng chiến lược VCBF (VCBF-TBF). 3 quỹ này đều có quy mô giá trị tài sản ròng (NAV) dưới 1.000 tỷ đồng, với VIBF-VinaCapital là 686 tỷ đồng, VCBF-MGF là 268,7 tỷ đồng, và VCBF-TBF là 243 tỷ đồng.

Trong khi đó, NAV của VLGF tại 31/7 là 2.157,2 tỷ đồng. Như vậy, nếu xét các quỹ có quy mô trên 1.000 tỷ đồng, VLGF có tỷ suất sinh lời cao nhất trong 7 tháng đầu năm, tốt hơn VEIL của Dragon Capital (âm 21,4%), hay PYN Elite Fund (âm 27,8%).

VLGF là quỹ mở nội địa, dành cho nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong nước và nước ngoài. VLGF được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ đại ngày 6/12/2021 và đi vào giao dịch từ ngày 13/12/2021.

Trước đó, VLGF đã được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng ngày 19/10/2021. Trong giai đoạn IPO, quỹ VLGF đã huy động được gần 149 tỷ đồng, tương ứng số lượng 14,9 triệu chứng chỉ quỹ, mệnh giá 10.000 đồng/ccq. Quỹ được phân phối SSIAM và Chứng khoán SSI (HoSE:SSI), giám sát bởi ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam).

Ban Điều hành quỹ gồm ông Nguyễn Bá Huy, CFA – Giám đốc đầu tư và ông Phan Duy Hưng, CFA – Phó Giám đốc đầu tư. Ông Nguyễn Bá Huy có trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích, đầu tư bao gồm các vị trí Giám đốc đầu tư SSIAM, Giám đốc Phân tích Chứng khoán VNDirect (HoSE:VND), Giám đốc tư vấn Chứng khoán KIS. Còn ông Phan Duy Hưng có trên 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán, phân tích, đầu tư, và từng đảm nhận các vị trí như Phó Giám đốc đầu tư SSIAM, Trưởng nhóm bộ phận quản lý danh mục Quản lý Quỹ Kỹ Thương (Techcom Capital).

VLGF có triết lý đầu tư tập trung vào yếu tố giá trị, dài hạn, chú trọng nền tảng cơ bản của doanh nghiệp. Theo thông tin VLGF công bố, chiến lược đầu tư của quỹ là đầu tư chọn lọc vào các công ty niêm yết có giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài. VLGF cũng có thể đầu tư vào trái phiếu Chính phủ để bảo toàn vốn và mang lại thu nhập ổn định

Về mục tiêu đầu tư, VLGF nhắm tới tăng trưởng giá trị tài sản ròng và tạo thu nhập ổn định trong dài hạn cho nhà đầu tư thông qua việc đầu tư vào các cổ phiếu chất lượng cao ở các nhóm ngành có đóng góp quan trọng cho đà tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam trong nhiều năm tới, như ngành hàng tiêu dùng, bán lẻ, ngân hàng thương mại, bất động sản, logistics, công nghệ thông tin, ...

Tại ngày cuối tháng 6, ngoài 20,68% là tiền, danh mục VLGF phân bổ chủ yếu vào cổ phiếu tài chính (28,69%), công nghệ thông tin (14,09%) và dịch vụ tiện ích (9,73%). Các cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn bao gồm FPT (14,09%), ACB (13,36%), TCB (6,9%) và TDM (4,97%).

Xét về giá, từ đầu năm đến cuối tháng 7, cổ phiếu FPT tăng 8,7% và cổ phiếu TDM tăng 14%; trong khi 2 cổ phiếu ngân hàng còn lại đều giảm, với ACB giảm 10,9% và TCB giảm 24,2%.