Đầu tư và Xây dựng Vina2 kéo dài thời gian trả lô trái phiếu VC2H2122001 thêm 1 năm

Khi tới hạn thanh toán lô trái phiếu mệnh giá 150 tỷ đồng, CTCP Đầu tư và Xây dựng Vina2 (mã VC2 – sàn HNX) đã không thanh toán và kéo dài thêm 1 năm.

Theo tìm hiểu, CTCP Đầu tư và Xây dựng Vina2 đã phát hành hai lô trái phiếu. Trong đó, lô trái phiếu mã VC2H2122001, phát hành ngày 27/10/2021 và đáo hạn ngày 27/10/2022, mệnh giá 150 tỷ đồng với lãi suất 11,5%/năm và đơn vị tư vấn là CTCP Chứng khoán Everest.

Mục đích phát hành để tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty, thực hiện bổ sung vốn thi công công trình Trung tâm thương mại – Dịch vụ căn hộ I-Tower Quy Nhơn.

Trong đó, tài sản đảm bảo gồm quyền tài sản là dự án Khu nhà ở cao tầng Quang Minh tại lô đất có diện tích 17.432,4 m2 tại xã Quang Minh, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội, định giá là 192 tỷ đồng; và 5.800.118 cổ phiếu của CTCP Đầu tư Đức Trung, định giá là hơn 58 tỷ đồng. Như vậy, tại thời điểm phát, định giá tài sản đảm bảo là 250 tỷ đồng, bằng 1,67 lần giá trị lô trái phiếu.

Mặc dù lô trái phiếu mã VC2H2122001 đã đáo hạn ngày 27/10/2022 nhưng mới đây Công ty mới tổ chức Hội nghị người sở hữu trái phiếu. Trong đó, tổng giá trị lưu hành còn lại của lô trái phiếu mã VC2H2122001 là 118,7 tỷ đồng được kéo dài thời gian thanh toán tới ngày 27/10/2023 (trễ 1 năm so với thông tin khi phát hành lô trái phiếu).

Ngoài ra, CTCP Đầu tư và Xây dựng Vina2 cũng đang còn một lô trái phiếu mã VC2H2124002, kỳ hạn 3 năm, phát hành ngày 22/12/2021, đáo hạn ngày 22/12/2024, mệnh giá 110 tỷ đồng với lãi suất 11,5%/năm.

Mục đích phát hành lô trái phiếu mã VC2H2124002 là bổ sung vốn thực hiện dự án Khu phức hợp cao tầng nhà ở chung cư và dịch vụ thương mại Vina2 Panorama tại Khu tái định cư Đê Đông, phường Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn, Bình Định.

Tài sản đảm bảo gồm toàn bộ tài sản, quyền tài sản và các quyền, lợi ích hiện hữu và phát sinh trong tương lai từ việc đầu tư, phát triển, tiêu thụ sản phẩm tại dự án Vina2 Panorama; và khoản phải thu phát sinh từ việc khai thác, tiêu thụ sản phẩm tại dự án Vina2 Panorama.

Lợi nhuận giảm và dòng tiền âm kỷ lục năm 2022

Đầu tư và Xây dựng Vina2 tiền thân là CTCP Xây dựng số 2 thành lập tháng 9/2003, được đổi tên thành CTCP Đầu tư và xây dựng số 2 từ tháng 3/2020.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý IV/2022, Đầu tư và Xây dựng Vina2 ghi nhận doanh thu đạt 405,19 tỷ đồng, tăng 36,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 3,63 tỷ đồng, giảm 89% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 25,8% về còn 7,6%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 59,8% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 45,77 tỷ đồng về 30,83 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 4,9%, tương ứng giảm 0,31 tỷ đồng về 6,04 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 4,7%, tương ứng tăng thêm 0,61 tỷ đồng lên 13,67 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 19,8%, tương ứng giảm 4,5 tỷ đồng về 18,26 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế trong năm 2022, Đầu tư và Xây dựng Vina2 ghi nhận doanh thu đạt 969,7 tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 38,15 tỷ đồng, giảm 37,9% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh kết quả kinh doanh lao dốc, trong năm 2022, dòng tiền kinh doanh chính của Đầu tư và Xây dựng Vina2 còn ghi nhận âm 274,5 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 59,5 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận dương 9,3 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận dương 156,7 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ để bù đắp dòng tiền kinh doanh thâm hụt.

Được biết, theo dữ liệu iBoard của Chứng khoán SSI, từ năm 2005 tới nay, chưa năm nào dòng tiền kinh doanh âm kỷ lục như năm 2022. Trong đó, năm dòng tiền âm lớn nhất là năm 2010 với giá trị âm 200,82 tỷ đồng.

Tính tới 31/12/2022, tổng tài sản của Đầu tư và Xây dựng Vina2 tăng 5,3% so với đầu năm, lên 2.304,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 1.335,4 tỷ đồng, chiếm 57,9% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn ghi nhận 383,8 tỷ đồng, chiếm 16,7% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 319 tỷ đồng, chiếm 13,8% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Ngoài ra, tính tới cuối năm 2022, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 4,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 30,08 tỷ đồng lên 660,5 tỷ đồng và chiếm 28,7% tổng nguồn vốn.

Đầu tư và Xây dựng Vina2 liên quan tới CTCP Đầu tư MST

Tính tới cuối năm 2022, cơ cấu cổ đông của Đầu tư và Xây dựng Vina2 gồm 2 cổ đông lớn. Trong đó, CTCP Đầu tư MST (mã MST – sàn HNX) sở hữu 31,5% vốn điều lệ; ông Đỗ Trọng Quỳnh sở hữu 7,68% vốn điều lệ; và còn lại 60,82% thuộc về nhóm cổ đông nhỏ sở hữu dưới 5% vốn điều lệ.

CTCP Đầu tư MST tiền thân là CTCP Xây dựng 1.1.6.8 được thành lập năm 2009 và niêm yết trên sàn năm 2016 và hoạt động chính là xây dựng nhà, công trình dân dụng, khu công nghiệp, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình …

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 9/2, cổ phiếu VC2 giảm 100 đồng về 8.600 đồng/cổ phiếu.