Tập đoàn PAN dành ra bao nhiêu tiền trả chi phí lãi vay?

Sau khẳng định với cổ đông về việc hoàn toàn có thể chi trả các khoản chi phí, quý I/2024, Tập đoàn PAN đã trả khoảng 83 tỷ đồng chi phí lãi vay, giảm 15%.

Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (HoSE: PAN) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với tình hình kinh doanh tăng trưởng. Đồng thời, các khoản vay và nợ thuê tài chính của công ty cũng nhích lên so với đầu năm.

Theo đó, tính đến ngày 31/3/2024, nợ phải trả của PAN đạt 11.383 tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính đạt 9.064 tỷ đồng tăng nhẹ so với cùng kỳ. Khoản tiền trên bao gồm 8.461 tỷ đồng vay ngắn hạn tại các ngân hàng (tăng nhẹ so với 8.359 tỷ đồng ghi nhận vào đầu năm) và 600 tỷ đồng trái phiếu.

Liên quan đến khoản vay ngắn hạn lớn tại các ngân hàng, đứng trước những lo lắng của cổ đông về chi phí lãi vay, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch Tập đoàn PAN thẳng thắn: "Với các khoản vay phải nhìn vào đầu ra, có thu hồi được không, có đầu tư vào những gì rủi ro hay không hay hiệu quả của khoản đầu tư”.

Muốn đánh giá rủi ro trong tín dụng cần phải nhìn vào kết quả kinh doanh. Với tập đoàn có chỉ số tín nhiệm cao như PAN, đảm bảo lợi nhuận, dòng tiền, tình hình tài chính, tín dụng lành mạnh để chi trả các khoản chi phí bao gồm cả lãi vay.

Đáng chú ý, dù các khoản vay có xu hướng nhích lên nhưng quý I/2024, Tập đoàn PAN ghi nhận chi phí tài chính giảm 13% xuống 105 tỷ đồng; chủ yếu là do lãi vay giảm 15% còn 83 tỷ đồng. Đồng thời, công ty giảm ghi nhận ác khoản chi phí khác cũng như lỗ chênh lệch tỉ giá.

Trở lại với bức tranh sản xuất kinh doanh của Tập đoàn PAN, quý I/2024, doanh thu thuần của công ty đạt 3.462 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái. Biên độ tăng của giá vốn hàng bán chậm hơn tốc độ tăng của doanh thu nên lợi nhuận gộp của Tập đoàn PAN tăng 43% lên 622 tỷ đồng.

Song, chi phí bán hàng tăng đột biến 63%, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 16%; lên lần lượt 286 tỷ đồng và 157 tỷ đồng. Tuy nhiên, thông tin về các khoản chi phí này chưa được thuyết minh cụ thể tại báo cáo tài chính của công ty.

Khấu trừ các chi phí, Tập đoàn PAN báo lãi sau thuế 168 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2024, Tập đoàn PAN lên kế hoạch sản xuất kinh doanh với doanh thu thuần 14.780 tỷ đồng, lãi sau thuế 882 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 12% và 8% so với năm 2023. Như vậy, kết thúc quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành 23% kế hoạch doanh thu và 19% chỉ tiêu lợi nhuận đã đề ra.

Về tình hình tài chính công ty, tại ngày 31/3/2024, tổng tài sản của PAN ở mức 19.879 tỷ đồng, giảm nhẹ so với số đầu năm. Chiếm phần lớn cơ cấu là các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn trị giá 7.040 tỷ đồng, trong đó, 6.676 tỷ đồng được Tập đoàn PAN đầu tư vào chứng khoán kinh doanh.

Tính đến cuối tháng 3/2024, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 1.753 tỷ đồng, tăng 25% so với số đầu năm. Chỉ số hàng tồn kho ghi nhận đạt 3.050 tỷ đồng, giảm nhẹ 2%.