Hải Phát nợ trái chủ bao nhiêu tiền lãi năm ngoái?

Năm 2023, CTCP Đầu tư Hải Phát (HOSE: HPX) thanh toán đầy đủ hơn 1 ngàn tỷ đồng tiền gốc cho các trái chủ trong khi mới trả 200 tỷ đồng tiền lãi, còn nợ lại khoảng 75 tỷ đồng.

Trong báo cáo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), HPX cho biết do thị trường bất động sản gặp khó trong bối cảnh nguồn tín dụng cho ngành này bị siết chặt và thanh khoản giảm, làm ảnh hưởng đến dòng tiền thu từ các dự án của Công ty.

Cụ thể hơn, chủ dự án Hải Phát Plaza đang nợ 2 kỳ thanh toán lãi của lô trái phiếu HPX122018 tổng số tiền hơn 33 tỷ đồng. Lô này bắt đầu từ cuối năm 2018, có giá trị 300 tỷ đồng theo mệnh giá, lãi suất phát hành 10.5% và dự kiến đáo hạn vào cuối năm nay. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được đảm bảo bằng tài sản.

Còn lô trái phiếu 500 tỷ đồng mã HPXH2125007 nhận lãi 4 lần trong năm 2023. HPX trả đầy đủ đợt đầu và một phần đợt 2, đến nay còn thiếu hơn 41 tỷ đồng chưa thanh toán. Số tiền được huy động năm 2021 từ một công ty chứng khoán nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, sẽ hết hạn vào tháng 8/2025. Lãi suất ban đầu 11%/năm.

Trái phiếu được đảm bảo bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với 5 căn kiot thương mại và 8 sàn thương mại tại tòa nhà HH thuộc dự án đầu tư xây dựng tổ hợp thương mại, dịch vụ và căn hộ cao cấp Hải Phát Plaza, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; ngoài ra còn được đảm bảo bởi quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích 1.4ha tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Tổ hợp thương mại, dịch vụ và căn hộ cao cấp Hải Phát Plaza tại Hà Nội. Nguồn: HPX

Cuối năm 2023, HPX còn lưu hành gần 1.5 ngàn tỷ đồng thuộc 5 lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành gần 2 ngàn tỷ đồng. Năm ngoái, Công ty dành khoảng 1 ngàn tỷ đồng để trả gốc, qua đó tất toán các lô trái phiếu HPXH2123004, HPXH2123011, HPXH2224001.

Lô trái phiếu HPXH2124001 trị giá 650 tỷ đồng huy động tháng 5/2021 đã được trái chủ thông qua điều chỉnh kỳ hạn từ 36 tháng lên 42 tháng, dự kiến hết hạn vào tháng 11 năm nay. Cập nhật mới nhất từ HNX cho thấy Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ đối với trái chủ, qua đó đưa dư nợ còn lại từ 195 tỷ đồng về 0. Lô trái phiếu HPXH2123008 cũng được nâng từ 24 tháng lên 36 tháng trong năm ngoái.

HPX kinh doanh khá tích cực trong quý đầu năm 2024 với lãi ròng gần 17 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 28 tỷ đồng. Doanh thu thuần gấp gần 2.2 lần cùng kỳ, đạt gần 324 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ kinh doanh bất động sản chiếm hơn 285 tỷ đồng, gấp gần 2.6 lần quý 1 năm trước, nhờ bàn giao sản phẩm cho người mua nhiều hơn cùng kỳ.

Tuy không công bố doanh thu đến từ dự án nào nhưng trong phần thuyết minh không còn ghi nhận chi phí xây dựng cơ bản dở dang của dự án HP Plaza, đầu năm hạch toán hơn 17 tỷ đồng.

Năm nay, HPX sẽ tăng vốn điều lệ để có nguồn lực và dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời tập trung cơ cấu và xử lý nguồn cho các gói trái phiếu đến hạn, mua lại trước hạn các gói trái phiếu cũng như trả nợ các tổ chức tín dụng trong quý 4/2024.

Cuối quý 1/2024, quy mô nợ vay ngắn và dài hạn của Công ty gần 2.4 ngàn tỷ đồng, chiếm khoảng 27% tổng tài sản. Nếu đúng theo kế hoạch, HPX sẽ cần khoảng 800 tỷ đồng để tất toán các lô trái phiếu sắp đến hạn trong năm 2024 và còn lại duy nhất lô HPXH2125007.

Mới đây, HPX bị phạt hành chính 65 triệu đồng từ Thanh tra Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) do công bố thông tin không đúng thời hạn kèm vi phạm hành chính nhiều lần.