First Real lãi quý III tăng trưởng nhưng dòng tiền kinh doanh âm kỷ lục

Doanh thu quý III công ty đạt 102,8 tỷ đồng, tăng 36,7%. Lợi nhuận tăng 58,5%, đạt 90,4 tỷ đồng

CTCP Địa ốc First Real (HoSE: FIR) công bố kết quả kinh doanh quý III niên độ tài chính 1/10/2021 - 30/9/2022 với doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 102,8 tỷ đồng, tăng 36,7%. Trong đó, doanh thu chuyển nhượng bất động sản đạt 90,4 tỷ đồng, tăng 58,5%.

Giá vốn hàng bán tăng 10,3%, ít hơn doanh thu, ở mức 40,6 tỷ đồng giúp biên lợi nhuận gộp tăng từ 51,1% lên 60,5%. Chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 4,6; 9,3 và 7,4 tỷ đồng, lần lượt tăng hơn 411%, giảm 12,3% và tăng 57,4% so với kỳ trước. Kết quả, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 32,1 tỷ đồng, tăng 94,5%.

Lũy kế 9 tháng, công ty đạt 271 tỷ đồng doanh thu, tăng 91,25%. Lợi nhuận sau thuế công ty đạt 89,2 tỷ đồng, gấp hơn 4,7 lần giai đoạn trước. Trong năm nay, công ty đặt kế hoạch doanh thu 450 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 120 tỷ đồng. Như vậy, công ty đạt 60,2% kế hoạch doanh thu và 74,3% kế hoạch lợi nhuận.

Đơn vị: tỷ đồng

Trên bảng cân đối kế toán, tài sản công ty tăng 88%, đạt 1.190 tỷ đồng. Mức tăng này chủ yếu đến từ các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho, lần lượt là 93,8% và gần 191% so với thời điểm đầu tháng 10 năm ngoái. Hai khoản này đang ghi nhận ở mức 785,1 tỷ đồng và 262,9 tỷ đồng.

Lượng tăng khoản phải thu chủ yếu đến từ 2 lý do chính. Thứ nhất, các khoản đặt cọc cho chủ đầu tư các dự án để đảm bảo quyền bao tiêu và cung cấp dịch vụ môi giới độc quyền đã tăng 146,8 tỷ đồng, ghi nhận ở mức 191,3 tỷ đồng. Thứ hai, khoản kí cược bao tiêu môi giới 15 lô đất ở Quảng Nam và Quảng Bình đã từ 0 lên 80 tỷ đồng.

Địa ốc First Real cũng đã nhận quyền sử dụng đất dự án trị giá gần 190 tỷ đồng khu dân cư An Phú tại Thuận An, tỉnh Bình Dương. Đây là nguyên chính hàng tồn kho tăng gấp 2,9 lần so với đầu năm.

Công ty đi vay thêm hơn 380 tỷ đồng từ đầu năm, trong đó 230 tỷ đồng là các khoản vay ngắn hạn. Các khoản vay với lãi suất hơn 9%/năm ghi nhận 97 tỷ đồng, chiếm hơn 42% các khoản vay ngắn hạn. Các khoản vay dài hạn của công ty có khoảng lãi suất từ 10,5% - 11,2%/năm, đáo hạn trong năm 2024 và 2025. Ngoài ra, công ty phát hành thêm 176 tỷ đồng cổ phiếu phổ thông kể từ 1/10/2021.

Với mức tăng khoản phải thu và hàng tồn kho, First Real ghi nhận âm 428 tỷ đồng tiền từ hoạt động kinh doanh sau 9 tháng, riêng quý III âm kỷ lục 326 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty ghi nhận dương 435 tỷ đồng lưu chuyển tiền thuần tài chính từ việc đi vay và phát hành cổ phiếu, giúp đơn vị này ghi nhận lưu chuyển tiền tệ dương hơn 3,5 tỷ trong 9 tháng.

Đơn vị: tỷ đồng

Năm 2022, công ty sẽ tiếp tục tập trung phát triển bằng việc xúc tiến đầu tư hàng loạt dự án mới đa dạng phân khúc trải dọc các tỉnh miền Trung như Quảng Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hoà, Kon Tum.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu FIR đang trong xu hướng tăng kể từ khi lên sàn vào tháng 10/2018, ở mức 44.200 đồng tại giá đóng cửa ngày 4/8.