Cổ phiếu hấp dẫn ngày 9/6

Các công ty chứng khoán vừa đưa ra báo cáo phân tích đối với một số cổ phiếu cần lưu ý cho phiên giao dịch 9/6/2023

Khuyến nghị nắm giữ VNM

Công ty chứng khoán KB Việt Nam – KBSV

KBSV dự phóng KQKD năm 2023 của VNM với doanh thu thuần đạt 62.536 tỷ đồng (+4% yoy), LNST đạt 8.929 tỷ đồng (+4,1% yoy). KBSV đưa ra khuyến nghị NẮM GIỮ đối với cổ phiếu VNM với giá mục tiêu 72.000 đồng/cp.

Kết thúc quý 1/2023, Công ty CP Sữa Việt Nam (HOSE: VNM) đạt doanh thu thuần 13.954 tỷ đồng tăng nhẹ 0,1% mặc dù nền kinh tế gặp khó khăn, sức mua còn rất yếu, chấm dứt 3 quý liền tăng trưởng doanh thu âm. Mặc dù vậy BLNG vẫn duy trì ở mức khá thấp 38.8% do lượng hàng tồn kho giá cao từ những quý trước vẫn còn, KBSV dự đoán BLNG của VNM sẽ tăng nhẹ ở những quý tiếp theo. LNST chỉ đạt 1.906 tỷ đồng (-16,5% yoy) do nhiều chi phí như chi phí lãi vay, SG&A nhẹ trong kỳ.

Khuyến nghị mua VHM

Công ty chứng khoán KB Việt Nam – KBSV

Vinhomes duy trì vị thế hàng đầu nhờ quỹ đất rộng lớn và khả năng triển khai dự án mạnh. Dựa trên triển vọng kinh doanh và định giá, KBSV tiếp tục đưa ra khuyến nghị mua đối với cổ phiếu VHM với giá mục tiêu là 78.300 đồng/cp.

Trong năm 2023, Vinhomes sẽ tiếp tục đẩy mạnh bán hàng tại hai dự án Ocean Park 2 và Ocean Park 3 và dự kiến mở bán hai dự án mới bao gồm Vũ Yên (Hải Phòng) và Golden Avenue (Quảng Ninh), tùy thuộc vào điều kiện của thị trường. KBSV ước tính tổng giá trị hợp đồng bán hàng năm 2023 đạt 74,2 nghìn tỷ đồng (giảm 42% so với năm trước), phần lớn đến từ dự án Ocean Park 2 và Ocean Park 3.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu PVS

CTCK BIDV (BSC)

BSC dự báo năm 2023, doanh thu thuần của Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS – sàn HNX) đạt 21.964 tỷ đồng (tăng 6,1% so với báo cáo gần nhất), và lợi nhuận sau thuế đạt 999 tỷ đồng (tăng 6,1% so với báo cáo gần nhất), EPS FW = 1.402 đồng/CP.

Chúng tôi điều chỉnh nâng dự phóng kết quả kinh doanh năm 2023 của PVS do cập nhật dự án mới được trúng thầu là điện gió Changhua. Các giả định khác trong dự phóng vẫn được giữ nguyên.

Quan điểm đầu tư: Triển vọng việc làm từ mảng M&C được cải thiện kể từ năm 2023, nhờ đóng góp từ các dự án mới như dự án mỏ khí Sư Tử Trắng – Giai đoạn 2, điện gió Changhua hay Lạc Đà Vàng.

Bên cạnh đó, Dự án Lô B – Ô Môn được triển khai sẽ đem lại nguồn công việc rất lớn cho PVS trong thời gian tới. Ngoài ra, Quy hoạch điện VIII mang tới nhiều tiềm năng về mảng M&C của PVS nhờ năng lượng tái tạo và LNG được đẩy mạnh đầu tư trong dài hạn.

BSC duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu PVS, và nâng giá mục tiêu lên 38.500 đồng/CP (tương đương upside 24% so với giá đóng cửa ngày 07/06/2023 là 31.000 đồng/CP) dựa trên phương pháp định giá FCFF. Chúng tôi nâng mức định giá của PVS do thêm một số dự án mới như điện gió Changhua, và Lô B – Ô Môn vào dự phóng.