Cổ phiếu đáng chú ý ngày 19/4

Phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 19/4 của các công ty chứng khoán.

Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu PVP

CTCK Agribank (AGR)

Hưởng lợi nhờ giá cước vận tải dầu các tuyến và giá cho thuê tàu định hạn tăng cao so với cùng kỳ: Nguyên nhân đến từ căng thẳng địa chính trị giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn, các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây lên Nga làm thay đổi hải trình và thời gian các tuyến vận tải dầu hiện nay.

Tại thị trường trong nước, Công ty cổ phần Vận tải dầu khí Thái Bình Dương (PVP – sàn HOSE) cho thuê kho chứa nổi Đại Hùng Queen với trọng tải 105.000 DWT và thực hiện hợp đồng vận chuyển dầu thô từ các mỏ trong nước về nhà máy lọc dầu Dung Quất. Ngoài ra, PVP thực hiện cho thuê định hạn tàu Apollo trên các tuyến quốc tế.

Về kế hoạch đầu tư mới, PVP có 2 phương án: (1) Đầu tư 1 tàu VLCC (trọng tải 200.000 - 320.000 DWT) hoặc 1 tàu MR (35.000 - 55.000 DWT); (2) 1 tàu Aframax (105.000 - 120.000 DWT) trong năm 2023.

Theo ước tính kết quả kinh doanh quý I/2023, PVP dự kiến đạt 310 tỷ đồng doanh thu và gần 50 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 2,7 lần so với cùng kỳ.

Do đó, chúng tôi khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu PVP với giá mục tiêu 13.500 đồng/CP.

Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu FPT

CTCK Agribank (AGR)

Tháng 2/2023, FPT ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan trong bối cảnh nhu cầu chi tiêu cho công nghệ toàn cầu thắt chặt. Theo đó, doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 7.295 tỷ đồng (tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái) và 1.312 tỷ đồng (tăng trưởng 19%) chủ yếu nhờ kết quả kinh doanh tăng mạnh của mảng công nghệ nước ngoài.

Dựa theo số liệu tích cực trong tháng 2/2023, Agriseco Research dự báo kết quả kinh doanh quý I sẽ khả quan với mức tăng trưởng doanh thu ước khoảng 15 - 20%. Mảng công nghệ tiếp tục dẫn dắt chính động lực tăng trưởng của FPT, chủ yếu nhờ khu vực nước ngoài phục hồi như thị trường Nhật Bản, APAC. Mảng viễn thông duy trì đà tăng ổn định 7 - 10% nhờ lượng thuê bao đăng ký mới tăng và phục hồi mảng payTV. Mảng giáo dục và đầu tư tiếp tục tăng hơn 30% nhờ lượng học sinh tăng lên và khoản đầu tư vào các công ty Base.vn, Sendo phục hồi dần.

ĐHCĐ đặt mục tiêu tăng trưởng với nhiều nội dung đáng chú ý: (1) Kế hoạch kinh doanh tăng trưởng 2 chữ số với doanh thu và lợi nhuận trước thuế tăng trên 18% so với năm trước, EPS tiếp tục tăng hơn 22%; (2) Dự kiến trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 10% năm 2022 và cổ tức cổ phiếu 2023 15% vào quý II/2023. Sau đó, FPT trả cổ tức tiền mặt 2023 với tỷ lệ 20%, tương đương tỷ suất cổ tức 2,5%.

Do đó, chúng tôi khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu FPT với giá mục tiêu 90.000 đồng/CP.

Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu DBC

CTCK Agribank (AGR)

Năm 2022, CTCP Tập đoàn Dabaco (mã DBC – sàn HOSE) ghi nhận doanh thu đạt 11.687 tỷ đồng (tăng 6,7% so với năm trước), nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 5,2 tỷ đồng, sụt giảm mạnh so với mức 830 tỷ cùng kỳ. Đáng chú ý, sau kiểm toán, DBC đã điều chỉnh giảm doanh thu và lợi nhuận của hoạt động kinh doanh bất động sản trên BCTC của Công ty mẹ do có sự thay đổi về các quy định liên quan đến thủ tục nghiệm thu công trình xây dựng đưa vào sử dụng.

Năm 2023, DBC đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 569 tỷ đồng, gấp hơn 109 lần so với thực hiện năm 2022. Phần điều chỉnh giảm doanh thu và lợi nhuận từ bất động sản trong năm 2022 có thể được DBC chuyển sang ghi nhận trong năm 2023 qua đó hỗ trợ kết quả kinh doanh năm nay.

DBC đang có P/B 0,7 lần, gần như thấp nhất trong nhiều năm qua, phản ánh những khó khăn gặp phải. Với triển vọng ngành chăn nuôi và DBC có thể tốt dần lên trong năm 2023, chúng tôi đánh giá DBC xứng đáng với mức định giá cao hơn. Do đó, chúng tôi khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu DBC với giá mục tiêu 16.500 đồng/CP.