Cổ phiếu cần quan tâm ngày 9/12: PVC, PVD, VRE, CTG

Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 9/12 của các công ty chứng khoán.

Khuyến nghị chốt lãi cổ phiếu PVC tại ngưỡng 18.0

CTCK BIDV (BSC)

Cổ phiếu PVC của Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP đang hình thành xu hướng tăng giá mạnh từ vùng đáy 12.5. Thanh khoản cổ phiếu vượt ngưỡng trung bình 20 phiên, đồng thuận với đà tăng giá của cổ phiếu.

Chỉ báo MACD và chỉ báo RSI đều đang ủng hộ xu hướng tăng giá. Đường giá cổ phiếu cũng đã vượt lên đường MA20 và MA50, cho thấy tín hiệu vận động tích cực.

Nhà đầu tư có thể mở vị thế tại ngưỡng 14.85, chốt lãi tại ngưỡng 18.0 và cắt lỗ nếu cổ phiếu mất ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn 14.0.

Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu PVD

CTCK BIDV (BSC)

Doanh thu 12 tháng gần nhất của CTCP Khoan Dầu khí PVDrilling (PVD – sàn HOSE) đạt 4.113,91 tỷ đồng, tăng trưởng -19,95%; lợi nhuận sau thuế là 54,66 tỷ đồng, tăng trưởng -80,93%. Tăng trưởng doanh thu 3 năm đạt -2,21%, lợi nhuận đạt 101,49%.

Chỉ tiêu ROA(lợi nhuận trên tổng tài sản) hiện tại là 0,26% ROA trung bình 3 năm của công ty là 0,6%. Chỉ tiêu ROE (lợi nhuận trên vốn chủ) hiện tại là 0,39%. ROE trung bình 3 năm của công ty là 0,91%. Chỉ tiêu biên lợi nhuận gộp hiện tại là 3,5%. Biên lợi nhuận gộp trung bình 3 năm của Công ty là 7,55%.

Do đó, chúng tôi khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu PVD với giá mục tiêu là 32.900 đồng/CP.

Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu VRE

CTCK BIDV (BSC)

Doanh thu 12 tháng gần nhất của CTCP Vincom Retail (VRE – sàn HOSE) là 8.869,64 tỷ đồng, tăng trưởng 2,41 %; lợi nhuận sau thuế là 2.671,25 tỷ đồng, tăng trưởng -2,14%. Tăng trưởng doanh thu 3 năm đạt 17,75; lợi nhuận đạt 6,77%.

Chỉ tiêu ROA (lợi nhuận trên tổng tài sản) hiện tại là 6,97%, ROA trung bình 3 năm của công ty là 6,5%. Chỉ tiêu ROE (lợi nhuận trên vốn chủ) hiện tại là 9,28%. ROE trung bình 3 năm của công ty là 8,94%. Chỉ tiêu biên lợi nhuận gộp hiện tại là 47,7%. Biên lợi nhuận gộp trung bình 3 năm của công ty là 45,38%.

Do đó, chúng tôi khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu VRE với giá mục tiêu là 33.800 đồng/CP.

Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu CTG

CTCK Tân Việt (TVSI)

Tín dụng và huy động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank, mã chứng khoán CTG – sàn HOSE) tăng trưởng khả quan sau 9 tháng. Tăng trưởng tín dụng và huy động lần lượt ở mức 6,8% và 10,6% so với đầu năm, gần gấp đôi cùng kỳ nhờ kinh tế hồi phục trong nửa đầu năm. Hoạt động cho vay trong quý III bị chững lại do giãn cách xã hội.

Nợ xấu tăng mạnh lên mức 1,76%. Nợ nhóm 3 và nhóm 4 là nguyên nhân chính khi lần lượt gấp 2 và 8 lần quý trước đó. Nợ nhóm 5 giảm xuống còn hơn 3 nghìn tỷ khi ngân hàng chủ động trích lập dự phòng.

NIM cuối quý III vẫn tăng 22 điểm cơ bản so với đầu năm, đạt 3,14% nhờ chi phí vốn giảm mạnh hơn. Ngân hàng ghi nhận thu nhập lãi thuần quý III đạt 9.872 tỷ đồng, tăng nhẹ 8,7% so với cùng kỳ. Thu từ phí vẫn chưa ghi nhận cải thiện đáng kể so với cùng.

CIR tiếp tục giảm xuống chỉ còn 29,8%. Chi phí dự phòng tăng mạnh trong quý II đạt 7.100 tỷ đồng và quý III là 5.548 tỷ đồng khiến lợi nhuận trước thuế của 2 quý này sụt giảm mạnh. CTG ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý III chỉ đạt 3 nghìn tỷ đồng (tăng 5,3% so với cùng kỳ năm ngoái). Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế đạt 13.900 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sử dụng phương pháp so sánh P/B, chúng tôi xác định mức giá hợp lý của cổ phiếu CTG là 38.700 đồng/CP, cao hơn 20,6% so với giá đóng cửa tại ngày 06/12/2021. Do đó, chúng tôi khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu CTG.