07/09/2022 Thiệp 24HMoney v2.0 Mới

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 8/9

Báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 8/9 của các công ty chứng khoán.

Khuyến nghị nắm giữ dành cho cổ phiếu MWG

CTCK KIS Việt Nam (KIS)

Trong đó, doanh thu Thế giới di động và Điện máy xanh tăng vọt lên 8,4 nghìn tỷ đồng (tăng 63%), cân bằng cho khoản doanh thu 2,4 nghìn tỷ đồng của mảng Bách hóa xanh (giảm 45% so với cùng kỳ năm ngoái).

Doanh thu thuần 7 tháng năm 2022 của MWG tăng 14% so với cùng kỳ lên 81,9 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận ròng tăng 3% lên 2,9 nghìn tỷ đồng. Cụ thể hơn, doanh thu Thế giới di động và Điện máy xanh tăng 21% và doanh thu Bách hóa xanh giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái.

MWG đang giao dịch với P/E TTM là 21,2 lần, cao hơn mức trung bình hai năm là 17,3 lần. Chúng tôi đang đánh giá lại dự báo về các yếu tố tăng trưởng kinh doanh của mảng Điện máy xanh. Đồng thời, khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu MWG.

Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu NT2 với giá mục tiêu 31.950 đồng/CP

CTCK SSI (SSI)

Chúng tôi điều chỉnh tăng 7% dự báo sản lượng tiêu thụ và 5% dự báo giá CGM, qua đó tăng 12% đối với ước tính lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2 – sàn HOSE) lên mức 835 tỷ đồng (tăng 58% so với cùng kỳ).

Công ty có thể ghi nhận khoản chênh lệch tỷ giá 240 tỷ đồng trong nửa cuối năm 2022. Ngoài ra, NT2 có tỷ lệ nợ ròng trên vốn chủ sở hữu ở mức thấp nhất so với các công ty cùng ngành, điều này có thể đảm bảo an toàn cho NT2 trong bối cảnh rủi ro lãi suất cho vay tăng lên.

Với mức giá mục tiêu này thì tỷ lệ EV/EBITDA năm 2022 của NT2 tương ứng 5,9 lần & vẫn thấp hơn 33% so với các công ty cùng ngành trong khu vực. Do đó, chúng tôi nâng khuyến nghị đối với cổ phiếu NT2 (từ trung lập) lên khả quan.