Vinaconex 25 có những khoản nợ lớn nào?

Kết thúc năm 2022, dù không như kỳ vọng, kết quả sản xuất kinh doanh của Vinaconex 25 vẫn có doanh thu đạt 1.015 tỷ đồng, tăng 117% so với 2021.

Nợ phải trả vượt nghìn tỷ

Ngày 25/4, Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đã công bố báo cáo thường niên 2022.

Theo đó, năm 2022, giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào ngành xây dựng tăng cao, thị trường tài chính trong năm nhiều bất ổn, thắt chặt tín dụng, thị trường bất động sản gần như đóng băng, Vinaconex 25 đã giữ vững được ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính an toàn và đảm bảo thu nhập cho người lao động.

Kết thúc năm 2022, dù không như kỳ vọng, kết quả sản xuất kinh doanh của Vinaconex 25 vẫn có doanh thu đạt 1.015 tỷ đồng, tăng 117% so với 2021. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 8,4 tỷ đồng, tăng 117% so với năm trước, đảm bảo nguồn công việc cho năm 2023.

Tổng tài sản công ty đến cuối năm 2022 đạt 1.192 tỷ đồng, chủ yếu là tài sản ngắn hạn 1.142 tỷ đồng và tài sản dài hạn chỉ gần 50 tỷ đồng. Tiền của doanh nghiệp này đến cuối năm 2022 gần 26,4 tỷ đồng.

Nợ phải trả của doanh nghiệp này tăng 186 tỷ đồng so với đầu năm, từ 845 tỷ đồng lên 1.040 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn tăng 173 tỷ đồng, từ 828 tỷ đồng lên 1.001 tỷ đồng. Nợ dài hạn tăng gần 22 tỷ đồng, từ 17 tỷ lên 39 tỷ.

Vinaconex 25 phải thu ngắn hạn của khách hàng gần 550 tỷ đồng,trong đó, Ban Quản lý Dự án Y tế Trọng điểm gần 82 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông hơn 69 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Đất Xanh Miền Trung gần 40 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dana Homeland hơn 37,8 tỷ đồng; Trường Đại học Duy Tân gần 28,8 tỷ đồng; Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng gần 27 tỷ đồng…

Doanh nghiệp này xác định có hơn 10,5 tỷ đồng là nợ xấu, khó đòi, trong đó có Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Thanh Vân gần 2,3 tỷ đồng; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam gần 1,3 tỷ đồng; Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam hơn 1,8 tỷ đồng.

Nhiều khoản vay lớn

Theo ghi nhận, Vinaconex 25 có gần 155 tỷ đồng phải trả ngắn hạn đầu tư góp vốn dự án Khu đô thị Thiên Ân. Số tiền này bao gồm các khoản nhận góp vốn từ các cá nhân theo các hợp đồng hợp tác kinh doanh để hợp tác đầu tư xây dựng dự án Khu đô thị Thiên Ân tại phường Điện Nam Đông và phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn.

Các cá nhân góp vốn sẽ được hoàn trả phần vốn góp và hưởng lợi nhuận từ việc khai thác một phần giá trị quyền sử dụng đất thuộc Dự án sau khi trừ các chi phí liên quan. Các đối tác cá nhân cũng có quyền được mua đất của dự án nếu có nhu cầu.

Đáng lưu ý, Vinaconex 25 có 2 khoản vay ngắn hạn ngân hàng 175 tỷ đồng.

Khoản thứ nhất vay ở Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Quảng Nam gần 121 tỷ đồng. Kỳ hạn vay từ 5 đến 8 tháng với khoản vay cuối cùng đáo hạn ngày 1/8/2023. Lãi vay trả hàng tháng.

Lãi suất 7,9% đến 9,5% mỗi năm. Hình thức đảm bảo, trụ sở chính, nhà làm việc và quyền sử dụng đất của trụ sở chính Công ty và một số máy móc, thiết bị phục vụ thi công.

Khoản thứ hai vay tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Nam gần 54 tỷ đồng. Kỳ hạn vay 6 tháng với khoản vay cuối cùng đáo hạn ngày 23/6/2023. Lãi vay trả hàng tháng. Lãi suất 9% mỗi năm. Hình thức đảm bảo một số máy móc, thiết bị phục vụ thi công.

Ngoài ra, doanh nghiệp này có 2 khoản vay dài hạn hơn 56 tỷ đồng.

Khoản vay dài hạn thứ nhất của Ngân hàng TMC Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Nam hơn 4,2 tỷ đồng. Thời hạn khoản vay là 36 tháng. Gốc và lãi vay được thanh toán hàng quý đến 12/10/2025. Lãi suất trong năm là 9% mỗi năm và sẽ được điều chỉnh theo thông báo của ngân hàng. Hình thức đảo bảo là một số máy móc, thiết bị phục vụ thi công.

Khoản vay dài hạn thứ hai của Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam 52 tỷ đồng. Thời hạn khoản vay là 24 tháng. Gốc và lãi vay được thanh toán ngày 22/9/2024. Lãi suất trong năm 12% và sẽ được điều chỉnh theo thông báo của ngân hàng. Hình thức đảm bảo tín chấp.

Công ty Cổ phần Vinaconex 25 có trụ sở chính tại phường Hoà Cường Nam, quận Hải Châu, Tp.Đà Nẵng. Vốn điều lệ 120 tỷ đồng, trong đó, Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam chiếm 66,33%, gần 19,6 tỷ đồng, các cổ đông khác chiếm 33,67%, hơn 40,4 tỷ đồng.