Vietstock Daily 06/10/2023: Nhiều tín hiệu tiêu cực xuất hiện

Chỉ số VN-Index giảm điểm khá mạnh trong ngày 05/10/2023 và đang hướng đến mục tiêu giá của mẫu hình Double Top. Bên cạnh đó, việc khối ngoại bán ròng mạnh nhất sau 10 phiên cho thấy tâm lý bi quan vẫn đang bao trùm thị trường.

I. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ NGÀY 05/10/2023

- Các chỉ số chính giảm trong ngày 05/10/2023. Kết phiên, VN-Index giảm 1.31%, về mức 1,113.89 điểm; HNX-Index giảm 0.95%, về mức 228.01 điểm.

- Khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 556 triệu đơn vị, giảm 13.87% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng khớp lệnh trên HNX giảm 26.31% so với phiên trước, đạt gần 68 triệu đơn vị.

- Khối ngoại bán ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 731 tỷ đồng và bán ròng trên sàn HNX với giá trị hơn 17 tỷ đồng.

- VN-Index mở đầu giằng co nhẹ, sau đó chỉ số trượt dần về dưới mức tham chiếu và duy trì đến hết phiên sáng. Đến phiên chiều, áp lực bán mạnh hơn xuất hiện về cuối phiên dẫn đến chỉ số không trụ vững và giảm mạnh. Kết phiên, VN-Index giảm 14.78 điểm, tương đương 1.31%.

- Về mức độ ảnh hưởng, VGC, GVR và HAG là những mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index và kéo hơn gần 1 điểm tăng. Ở chiều ngược lại, VCB, BID và CTG là những mã có tác động tiêu cực nhất đến chỉ số.

- VN30-Index kết phiên với mức giảm 14.06 điểm, về mức 1,124.48 điểm. Trong đó, bên bán chiếm ưu thế hoàn toàn trong rổ VN30 với 2 mã tăng, 27 mã giảm và 1 mã đứng giá. Trong đó, những mã giảm mạnh nhất là PLX và MWG với mức giảm lần lượt là 5.1% và 4.5%.

- Ngành nông - lâm - ngư nằm trong top tăng mạnh nhất trên thị trường trong ngày 05/10/2023. Các cổ phiếu đầu ngành đóng góp lớn như HAG (+4.92%), PSW (+2.59%),…Theo khung thời gian là tuần (weekly), ngành nông - lâm - ngư nằm trong góc phần tư tăng trưởng khi VS-RS và VS-Mom đều nằm trên 100. Chỉ số VS-RS > 100 cho thấy nhóm này đang mạnh hơn thị trường chung (outperform) và VS-Mom > 100 có nghĩa là xu hướng này vẫn đang được đẩy cao hơn nữa. Nếu cổ phiếu của nhà đầu tư đang nằm trong nhóm này thì cần tiếp tục nắm giữ.

Vietstock Daily 06/10/2023: Nhiều tín hiệu tiêu cực xuất hiện

II. PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VÀ DAO ĐỘNG GIÁ

VN-Index - Xuất hiện mẫu hình nến Black Marubozu

Trong phiên giao dịch ngày 05/10/2023, VN-Index hình thành mẫu hình nến Black Marubozu và phủ nhận hoàn toàn ngày tăng điểm trước đó.

Khối lượng giao dịch duy trì ở mức thấp chứng tỏ nhà đầu tư đang hạn chế giao dịch trong ngắn hạn. Nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài thì tình hình sẽ chuyển biến xấu hơn.

Chỉ số đang hướng đến mục tiêu giá của mẫu hình Double Top (tương đương vùng 1,060-1,080 điểm).

HNX-Index - Test lại vùng 222-233 điểm

Trong phiên giao dịch ngày 04/10/2023, HNX-Index giảm điểm kèm theo khối lượng giao dịch xuống dốc cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn còn thận trọng.

Chỉ số đã quay lại test vùng 222-233 điểm (tương đương vùng congestion zone của giai đoạn tháng 06 và tháng 07/2023). Đây sẽ là vùng đóng vai trò hỗ trợ mạnh cho chỉ số trong thời gian tới.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Chỉ báo Negative Volume Index của VN-Index đã cắt xuống đường EMA 20 ngày. Vì vậy, rủi ro sụt giảm bất ngờ (thrust down) đang tăng cao.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại quay lại bán ròng trong phiên giao dịch ngày 05/10/2023. Nếu nhà đầu tư nước ngoài duy trì hành động này trong những phiên tới thì tình hình sẽ càng bi quan hơn.

III. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 05/10/2023