Trước giờ giao dịch 15/11: Thị trường vào tuần đáo hạn phái sinh tháng 11

Thị trường bước vào tuần đáo hạn phái sinh với khối lượng hợp đồng mở của VN30F2111 vẫn chưa thực sự xuống thấp. Không loại trừ, VN30 vẫn còn rung lắc nốt.

Quốc tế

- Ấn Độ từ chối thỏa thuận về cắt giảm than đá trong những phút cuối, khiến thỏa thuận về phòng chống biến đổi khí hậu tại COP26 dù được sự đồng ý của 200 quốc gia nhưng không còn ảnh hưởng tích cực như trước.

- Thống đốc của Fed tại Minneapolis là ông Neel Kashkari cho rằng lạm phát của Mỹ sẽ duy trì cao trong các tháng tới nhưng tiếp tục khẳng định quan điểm Fed không nên hành động vội vã bởi đây có thể chỉ là trạng thái lạm phát tăng tạm thời. Truy nhiên lãi suất trái phiếu kỳ hạn 5 năm tăng vọt khi nhà đầu tư kỳ vọng Fed sẽ sớm có các hành động thắt chặt mạnh tay hơn.

- Giá vàng có tuần giao dịch tốt nhất kể từ tháng 5 trước các mối lo về lạm phát, trong khi dầu thô và các mặt hàng có có hiệu tượng rung lắc giá mạnh quanh vùng đỉnh.

- Nội các của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida dự định thông qua gói kích thích kinh tế sau dịch COVID-19 vào 19/11 sẽ vượt 40.000 tỷ yen (350 tỷ USD), tăng khoảng 10.000 tỷ yen so với kế hoạch ban đầu.

Kinh tế trong nước

- Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV kết thúc vào 13/11, gói hỗ trợ kinh tế sẽ trao đổi tại kỳ họp tiếp theo.

- Quốc hội quyết định chưa thực hiện cải cách chính sách tiền lương trong năm 2022, một yếu tố từng được trù tính có ảnh hưởng đến lạm phát năm tới.

Doanh nghiệp và chứng khoán

MSCI mới thông báo thêm 9 cổ phiếu vào danh mục MSCI Frontier Markets Index trong kỳ cơ cấu tháng 11, trong đó có một cổ phiếu Việt Nam là PDR.

Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) ông Nguyễn Đức Tài – Chủ tịch MWG cho biết sẽ IPO không chỉ Bách Hóa Xanh mà cả các công ty con khác

Vĩnh Hoàn (VHC) thông báo doanh thu xuất khẩu tháng 10 đạt 780 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước và tăng 19% so với tháng trước. Doanh thu cá tra tăng 11% đạt 596 tỷ đồng và sản phẩm phụ tăng 18% đạt 121 tỷ đồng, các sản phẩm khác giảm.

CTCP Thực phẩm Sao Ta (FMC) sẽ chào bán hơn 6,5 triệu cp với giá 50.000 đồng/cp. Nhà đầu tư duy nhất tham gia mua là CTCP Chăn nuôi CP Việt Nam. Nếu thương vụ thành công, Chăn nuôi CP sẽ nâng sở hữu tại FMC từ 16,56% (hơn 9,7 triệu cp) lên 24,9% (hơn 16 triệu cp). Thời gian dự kiến sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhưng không chậm hơn quý 1/2022.

Tập đoàn Cienco 4 (C4G) sẽ trình cổ đông điều chỉnh phương án phát hành hơn 112 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ phát hành 1:1, giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Dự kiến sau phát hành, công ty sẽ nhân đôi vốn điều lệ, lên 2.247 tỷ đồng.

Phái sinh

Phái sinh có chiến lược: Mua thấp Bán cao

Kịch bản Long: Giá test thành công hỗ trợ 1.530. Điểm vào lệnh: 1.535. Mục tiêu: 1.555. Điểm cắt lỗ: 1.525

Kịch bản Short: Giá test thất bại kháng cự 1.555. Điểm vào lệnh: 1.550. Mục tiêu: 1.535. Điểm cắt lỗ: 1.550.

Chứng quyền chứng kiến rung lắc mạnh quay trở lại thị trường sát tuần đáo hạn phái sinh, khi VN30Index tưởng chừng phải trở về test vùng hỗ trợ 1.500 điểm thì quay đầu hồi phục nhanh chóng trong những phút cuối tuần. Thanh khoản toàn TT đạt 26 triệu đơn vị với 47 quyền mua tăng điểm, đà hồi phục của PNJ cũng khiến một loạt CW của mã này đạt được mức lợi nhuận lớn. Tuy nhiên rủi ro rung lắc sẽ tiếp tục rình rập trong tuần tới, NĐT canh chốt lời giảm dần tỷ trọng xuống mức an toàn.

Chiến lược giao dịch

Theo HSC, chiến lược giao dịch canh nhịp chỉnh để tìm điểm mở vị thế sẽ được ưu tiên trong tuần này. Các tiêu chí quan trọng như nền giá chặt chẽ và dư địa lợi nhuận bù rủi ro đủ lớn sẽ được ưu tiên tuân thủ nhằm quản trị tốt nhất rủi ro trong tuần giao dịch nhạy cảm này.