Quỹ thuộc VinaCapital có hiệu suất tốt nhất trong các quỹ ngoại nghìn tỷ

VVF báo tỷ suất sinh lời ở mức âm 6%, thấp hơn một nửa so với mức giảm của VN-Index, và cũng là quỹ ngoại có hiệu suất tốt nhất 8 tháng đầu năm 2022.

Kể từ khi tạo đáy vào giữa tháng 7, chỉ số VN-Index đã củng cố xu hướng hồi phục trong tháng 8 và đóng cửa ở mức 1.280,51 điểm tại phiên giao dịch cuối cùng của tháng, tương ứng tăng 74,18 điểm (6,15%) so với cuối tháng 7. Tương tự, HNX-Index tăng 3,31 điểm (1,15%) lên 291,92 điểm, UPCoM-Index cũng tăng 2,83 điểm (3,16%) lên 92,44 điểm. Theo Trung tâm Phân tích Chứng khoán SSI (SSI Research), thị trường chứng khoán Mỹ duy trì xu hướng đi lên trong 2 tuần đầu của tháng 8 là bệ đỡ giúp thị trường chứng khoán Việt Nam có tháng tăng tốt nhất kể từ 11/2021.

Tuy nhiên, khi xét từ đầu năm, chỉ số VN-Index đã giảm 14,5% so với mức 1.498,3 điểm thời điểm cuối năm trước. Trong bối cảnh đó, 16 quỹ ngoại đầu tư tại Việt Nam đều ghi nhận hiệu suất âm từ đầu năm, thậm chí có quỹ KINDEX VTNM30 FUT LEV ETF H (quỹ ETF sử dụng chỉ số hợp đồng tương lai VN30 Futures) ghi nhận tỷ suất sinh lời thấp nhất với mức âm 40,9%. Song vẫn có một số quỹ hoạt động tốt hơn thị trường khi ghi nhận hiệu suất khả quan hơn VN-Index. Trong số đó, Forum One - VCG Partners Vietnam Fund (VVF) báo tỷ suất sinh lời ở mức âm 6%, thấp hơn một nửa so với mức giảm của VN-Index, và cũng là quỹ ngoại có hiệu suất tốt nhất 8 tháng đầu năm 2022.

NAV của VVF tại 31/7 là 46 triệu USD, tương đương 1.073,4 tỷ đồng. Như vậy, nếu xét các quỹ ngoại có quy mô trên 1.000 tỷ đồng, VVF có tỷ suất sinh lời cao nhất trong 8 tháng đầu năm, tốt hơn VEIL của Dragon Capital (âm 16,1%), hay PYN Elite Fund (âm 27,4%).

Forum One – VCG Partners Vietnam Fund là quỹ mở được ra mắt từ tháng 7/2015 với tần suất đầu tư hàng ngày. Quỹ này hoạt động theo mô hình UCITS (Undertakings Collective Investment in Transferable Securities - cam kết đầu tư tập thể vào chứng khoán có thể chuyển nhượng). Được biết, đây là một khuôn khổ quy định của Ủy ban châu Âu nhằm tạo ra một cơ chế hài hòa trên toàn châu Âu để quản lý các quỹ tương hỗ. Các quỹ UCITS có thể được đăng ký ở châu Âu và bán cho các nhà đầu tư trên toàn thế giới khi các yêu cầu về quy định pháp lý và bảo vệ nhà đầu tư được sử dụng một cách thống nhất.

Đối với VVF, đơn vị trực thuộc công ty quản lý tài sản Edmond de Rothschild (Luxembourg) và được quản lý bởi Tập đoàn quản lý tài sản và đầu tư VinaCapital.

HĐQT VinaCapital gồm 3 người là ông Andy Ho - Chủ tịch, ông Brook Taylor – Tổng Giám đốc kiêm thành viên HĐQT, và bà Nguyễn Hoài Thu – thành viên HĐQT. Theo thông tin từ Bloomberg, bà Thu là người phụ trách quản lý quỹ VVF.

Bà Thu hiện đảm nhận vị trí Giám đốc Điều hành khối đầu tư của VinaCapital, phụ trách mảng đầu tư cổ phiếu và trái phiếu. Trên cương vị này, bà Thu quản lý và giám sát hoạt động đầu tư của các quỹ mở và các danh mục đầu tư ủy thác trong nước và quốc tế của tập đoàn.

Bà Thu có 19 năm kinh nghiệm về thị trường vốn châu Á, bao gồm kinh nghiệm làm việc trong ngân hàng đầu tư ở DBS Bank (Singapore) và kinh nghiệm quản lý quỹ đầu tư ở DBS Asset Management (Singapore) và tập đoàn BankInvest (Đan Mạch). Tại Việt Nam, bà Thu từng là đồng sáng lập, Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Đầu tư của Vietnam Asset Management Ltd trước khi gia nhập VinaCapital. Bà Thu có bằng Đại học hạng ưu chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại trường Đại học Quốc gia Singapore và bằng Chuyên viên Phân tích Tài chính Chuyên nghiệp (CFA).

VVF có chiến lược đầu tư là lựa chọn cổ phiếu và chứng khoán liên quan của các công ty có trụ sở tại Việt Nam bằng phương pháp phân tích từ dưới lên (bottom up) và quản lý rủi ro nghiêm ngặt.

Về mục tiêu đầu tư, VVF nhắm tới tăng trưởng giá trị tài sản ròng trong dài hạn cho nhà đầu tư thông qua việc đầu tư đa dạng hạng mục chứng khoán như cổ phiếu, trái phiếu hay sản phẩm phái sinh, và không hạn chế ở bất kỳ lĩnh vực hoạt động hay khu vực địa lý nào.

Tại thời điểm cuối tháng 7, ngoài 15,4% là tiền, danh mục VVF phân bổ vào 8 mảng, bao gồm tài chính (19,1%), công nghiệp (18,8%), hàng tiêu dùng không thiết yếu (12,8%), công nghệ thông tin (9,5%), nguyên vật liệu (8,1%), tiện ích (6,3%), bất động sản (5,4%) và hàng tiêu dùng thiết yếu (4,6%).

Trong danh mục top 10 cổ phiếu, các mã chiếm tỷ trọng lớn nhất bao gồm FPT (9,5%), MWG (6,3%) và GMD (4,97%). Xét về giá, từ đầu năm đến cuối tháng 8, cổ phiếu FPT tăng 14,1%, MWG tăng 9,6% và GMD tăng 7,4%.