Quỹ mở do Dragon Capital quản lý chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho nhà đầu tư

Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tập trung Cổ tức DC – DCDE thuộc Dragon Capital mới cho biết ngày 7/6 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhà đầy tư thực hiện quyền chi trả lợi tức năm tài chính 2023.

Theo đó, tỷ lệ cổ tức là 13% tương ứng nhà đầu tư sở hữu mỗi 1 chứng chỉ quỹ sẽ nhận về 1.300 đồng. DCDE dự kiến thanh toán vào 26/6/2024.

Tại thời điểm 27/5/2024, quỹ DCDE có gần 2,6 triệu chứng chỉ quỹ.

Như vậy dự kiến quỹ sẽ cần chi gần 3,4 tỷ đồng để hoàn tất thanh toán cổ tức cho nhà đầu tư.

Được biết, đây là quỹ mở đầu tiên thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho nhà đầu tư.

Hiện tổng giá trị tài sản ròng xấp xỉ 515 tỷ đồng, NAV/CCQ đạt 28.954 đồng/ccq. Tính tới cuối tháng 4, quỹ đầu tư 43 cổ phiếu, trong đó top 10 cổ phiếu DCDE nắm giữ gồm MWG (8,74%), FPT (7,94%), TCB (5,56%), CTG (4,04%), GMD (3,99%), DGC (3,6%), PNJ (3,6%), VCB (3,46%), HPG (3,23%), FRT (3,2%).