Lọc hoá dầu Bình Sơn sở hữu lượng tiền mặt chạm mốc tỷ USD

Cuối quý I/2022, khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng của Lọc hoá dầu Bình Sơn ở mức 23.365 tỷ đồng, tương đương hơn 1 tỷ USD.

Công ty Cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn (UpCOM: BSR) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2022 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng so với cùng kỳ.

Theo đó, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 34.783 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khi trừ giá vốn lợi nhuận gộp đạt 2.612 tỷ đồng tăng 28% so với quý I/2021. Trong kỳ, Lọc hoá dầu Bình Sơn thu về 356 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng 78% so với cùng kỳ.

Sau khi trừ các khoản chi phí và ghi nhận lãi khác, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế 2.312 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước đó.

Giải trình về kết quả này, doanh nghiệp cho biết năm 2021 giá dầu thô (giá Dated Brent) đã phục hồi từ đợt giảm sốc năm 2020, tăng từ 49,89 USD/thùng bình quân tháng 12/2020 lên 65,63 USD/thùng bình quân tháng 3/2021. Tuy nhiên, xét về mức độ tăng thì những tháng đầu năm 2022 có biến động tăng nhiều nhất trong những năm qua.

Giá dầu thô bình quân từ 74,1 USD/thùng tháng 12/2021 tăng lên 87,22 USD/thùng tháng 1/2022 và tiếp tục tăng lên đến 118,81 USD/thùng vào tháng 3/2022. Giá dầu thô và sản phẩm tiếp tục tăng cao đã tạo nhiều thuận lợi đối với tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong quý I.

Bên cạnh đó, khoảng chênh lệch giữa giá dầu thô và giá các sản phẩm chính quý này tốt hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước đã góp phần làm tăng hiệu quả kinh doanh của công ty.

Lọc hoá dầu Bình Sơn sở hữu lượng tiền mặt chạm mốc tỷ USD

Năm 2022, Lọc hoá dầu Bình Sơn đặt mục tiêu gần 91.678 tổng doanh thu, 1.295 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế; giảm lần lượt 9,3% và gần 81% so với năm 2021. Như vậy, sau quý đầu năm, công ty đã đạt 38% kế hoạch doanh thu và vượt 78% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Dù đã vượt mục tiêu lợi nhuận năm sau quý I, song tại Đại hội hội cổ đông thường niên 2022 vừa qua, lãnh đạo công ty cho biết, kế hoạch kinh doanh có thể được điều chỉnh nếu giá dầu quay về ổn định, cuộc chiến tranh kết thúc.

Công ty dự báo quý II, III giá dầu vẫn phụ thuộc rất nhiều vào cuộc chiến tranh Nga - Ukraine, còn neo ở mức cao. Đặc biệt là vấn đề gián đoạn nguồn cung, gia tăng chi phí vận tải cũng ảnh hưởng nhiều tới giá dầu và là rủi ro lớn với các nhà máy lọc dầu.

Về tình hình tài chính, tại ngày 31/3/2022, Lọc hoá dầu Bình Sơn có 70.398 tỷ đồng tổng tài sản, tăng 5% so với hồi đầu năm. Trong đó, khoản mục chiếm tỉ trọng lớn nhất là tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn với 23.365 tỷ đồng (tương đương 1 tỷ USD), tăng 13,7% so với đầu năm.

Tổng nợ đi vay của công ty cuối quý I là 8.012 tỷ đồng, đều là của ngân hàng và giảm gần 26% so với đầu năm, trong đó chủ yếu là nợ ngắn hạn. Ba tháng đầu năm, tổng chi phí lãi vay là gần 86 tỷ đồng trong tổng chi phí tài chính là 189 tỷ đồng. Song nguồn thu từ doanh thu tài chính quý I đạt 356 tỷ đồng với 189 tỷ đồng lãi tiền gửi ngân hàng, còn lại là lãi chênh lệch tỷ giá.

Chỉ tiêu hàng tồn kho tại ngày 31/3/2022 là 11.947 tỷ đồng, trong đóc Lọc hoá dầu Bình Sơn đã phải trích lập 1.943 tỷ đồng dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong khi khoản trích lập dự phòng đầu năm chỉ hơn 18 tỷ. Công ty trích lập mạnh chi phí dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong bối cảnh giá dầu đang biến động khó lường dưới tác động của cuộc chiến Nga - Ukraine.