Không thể trả gốc trái phiếu đáo hạn, Tập đoàn Đua Fat (DFF) chịu lãi suất trả chậm lên tới 17,625%/năm

Đến hạn thanh toán lô trái phiếu mệnh giá 150 tỷ đồng, CTCP Tập đoàn Đua Fat (mã DFF – sàn UPCoM) đã không trả được gốc và kéo dài thời gian thanh toán thêm hơn 4 tháng.

Cụ thể, Tập đoàn Đua Fat có phát hành một lô trái phiếu mã DFFH2123001, mệnh giá 150 tỷ đồng, ngày phát hành là 1/9/2021 và đáo hạn ngày 1/3/2023 (đã đáo hạn) với lãi suất 11,75%/năm.

Mặc dù lô trái phiếu đã đáo hạn nhưng tính tới ngày 1/3/2023, Tập đoàn Đua Fat vẫn còn dư nợ trái phiếu là 89,52 tỷ đồng chưa thanh toán được cho trái chủ.

Ngày 2/3/2023, Tập đoàn Đua Fat đã họp với trái chủ, thông qua lộ trình thanh toán kéo dài đến ngày 14/7/2023 (trễ hơn 4 tháng so với quy định). Trong đó, ngày 15/3/2023 sẽ thanh toán lãi 605 triệu đồng; ngày 14/4 thanh toán lãi gần 1,3 tỷ đồng; ngày 15/5 thanh toán lãi 1,34 tỷ đồng; ngày 15/6 thanh toán cả gốc và lãi là 46,1 tỷ đồng, giảm dư nợ trái phiếu còn 44,76 tỷ đồng; và ngày 14/7 sẽ thanh toán toàn bộ gốc và lãi 45,39 tỷ đồng còn lại.

Trong đó, đáng lưu ý, lãi suất trong thời gian quá hạn từ ngày 2/3 đến ngày 14/7 là 17,625%/năm, cao hơn nhiều mức lãi suất ban đầu là 11,75%/năm.

Đối với tài sản đảm bảo, trái chủ thông qua việc không xử lý tài sản bảo đảm của lô trái phiếu DFFH2123001 tại thời điểm đáo hạn. Tuy nhiên, nếu hết thời gian khắc phục từ ngày 2/3 đến 14/7, Tập đoàn Đua Fat không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, tài sản đảm bảo lô trái phiếu nêu trên sẽ bị xử lý.

Được biết, lô trái phiếu mã DFFH2123001 được phát hành để huy động 150 tỷ đồng. Trong đó, Công ty sử dụng 80 tỷ đồng mua vật tư phục vụ thi công; 40 tỷ đồng mua sắm một số thiết bị phục vụ thi công, sản xuất kinh doanh; và còn lại 30 tỷ đồng thanh toán cho các đơn vị thầu phụ.

Tài sản đảm bảo là cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Đua Fat (15 triệu cổ phiếu).

Trong cơ cấu trái chủ của lô trái phiếu, có tới 120 tỷ đồng là nhà đầu tư cá nhân, tương ứng 80% tổng lượng phát hành; và còn lại 30 tỷ đồng là nhà đầu tư tổ chức, chiếm 20% tổng lượng phát hành.

Tổng dư nợ lên tới 2.191,9 tỷ đồng, bằng 2,39 lần vốn chủ sở hữu

Tính tới 31/12/2022, Tập đoàn Đua Fat đang có tổng dư nợ là 2.191,9 tỷ đồng (1.284 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và 907,9 tỷ đồng nợ vay dài hạn), chiếm 50,2% tổng nguồn vốn và bằng 2,39 lần vốn chủ sở hữu. Ngược lại, tiền mặt chỉ còn 52,8 tỷ đồng, chiếm 1,2% tổng tài sản.

Theo thuyết minh, nợ vay ngắn hạn chủ yếu 555,98 tỷ đồng Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – Chi nhánh Thăng Long; 363,3 tỷ đồng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chi nhánh Tây Hồ; 144,1 tỷ đồng Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Sơn Tây …

Đối với nợ vay dài hạn, chủ yếu 410,9 tỷ đồng trái phiếu dài hạn; 269,1 tỷ đồng Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – Chi nhánh Thăng Long; 69,5 tỷ đồng Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam …

Ông Lê Duy Hưng là cổ đông lớn nhất của Tập đoàn Đua Fat

Tính tới cuối năm 2022, danh sách cổ đông lớn của Tập đoàn Đua Fat chủ yếu ông Lê Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT sở hữu 47,5% vốn điều lệ; bà Trần Thị Hồng Nhung, vợ ông Lê Duy Hưng sở hữu 7,5% vốn điều lệ; ông Lê Văn Thịnh, em ruột ông Lê Duy Hưng sở hữu 8,5% vốn điều lệ; Nguyễn Cảnh Trung, Thành viên HĐQT sở hữu 7,5% vốn điều lệ; Nguyễn Thị Thuỳ Linh, thành viên HĐQT sở hữu 6,4% vốn điều lệ…

Theo tìm hiểu, ông Lê Duy Hưng sinh năm 1979, trình độ Kỹ sư khoan thăm dò – khảo sát. Trước khi thành lập và lãnh đạo Tập đoàn Đua Fat năm 2009, ông từng là đội trưởng thi công tại CTCP Kỹ thuật Nền móng và Xây dựng 20 từ năm 2002 đến năm 2009.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 9/3, cổ phiếu DFF giao dịch giá tham chiếu 12.600 đồng/cổ phiếu.