Khải Hoàn Land tăng nợ ngắn hạn, giảm nợ dài hạn

Tại cuối quý II, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn gấp 9,1 lần lên 1.057,7 tỷ đồng; với trái phiếu ngắn hạn là 813,2 tỷ đồng, vay ngắn hạn ngân hàng SHB chi nhánh Đông Đô 244,5 tỷ đồng.

Theo BCTC hợp nhất quý II của CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land (HoSE:KHG), tính đến cuối quý II năm nay, tổng tài sản ở mức có 6.841 tỷ đồng, tăng 6,6% so với đầu năm. Tài sản dài hạn chiếm 72% với 4.915,7 tỷ đồng.

Khoản phải thu dài hạn là 4.698,3 tỷ đồng, tăng 16,7%; trong đó lớn nhất là khoản phải thu với CTCP Bất động sản Khải Minh Land trị giá 1.434 tỷ đồng. Khải Hoàn Land hợp tác kinh doanh với Khải Minh Land về dự án khu đô thị mới và tổ hợp dịch vụ vui chơi, nghỉ dưỡng Tân Quới tại thị trấn Tân Quới, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long và dự án T&T Phố Nối tại thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tài sản ngắn hạn giảm 11,7% còn 1.925,2 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 61,3%, đi ngang ở mức 1.180,5 tỷ đồng. Phải thu ngắn hạn khách hàng giảm 34,5% xuống 354,7 tỷ đồng, trả trước cho người bán ngắn hạn giảm 10,6% xuống 299,2 tỷ đồng; song phải thu ngắn hạn khác tăng 54,3% lên 526,6 tỷ đồng.

Khải Hoàn Land sở hữu 254,5 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, bao gồm 165 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng tại VietinBank Việt Nam - chi nhánh Tràng An (mới phát sinh trong kỳ), và 89,4 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng (bằng 16% con số đầu năm).

Về nguồn vốn, người mua trả tiền trước ngắn hạn chỉ ở mức 65 triệu đồng, đi ngang so với đầu năm. Tổng nợ vay tài chính là 1.059,7 tỷ đồng, tăng 61%. Tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu là 21,9%.

Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn gấp 9,1 lần lên 1.057,7 tỷ đồng; với trái phiếu ngắn hạn là 813,2 tỷ đồng (với 539,7 tỷ đồng trái phiếu dài hạn tới hạn thanh toán và 218,2 tỷ đồng là trái phiếu mới huy động), vay ngắn hạn ngân hàng SHB chi nhánh Đông Đô 244,5 tỷ đồng. Mục đích khoản vay này để ký quỹ hợp đồng môi giới bất động sản và dự phòng mua lại các bất động sản theo hợp đồng với Tập đoàn Bất động sản T&T.

Ngược lại, nợ vay tài chính dài hạn giảm từ 541,7 tỷ đồng xuống còn 2 tỷ đồng do không còn trái phiếu dài hạn.

Về kết quả kinh doanh quý II, doanh thu thuần tăng 18,3% lên hơn 264 tỷ đồng. Trong cơ cấu doanh thu, dịch vụ môi giới bất động sản chiếm 98% với 271,7 tỷ đồng, tăng 21,7%. Đơn vị cho biết, doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động này tăng trưởng nhờ việc triển khai bán hàng nhiều dự án bất động sản quy mô lớn.

Giá vốn hàng bán giảm 4% xuống 136,2 tỷ đồng sau khi đơn vị hoàn nhập 7,5 tỷ đồng giá vốn chuyển nhượng hợp đồng mua bán bất động sản. Lợi nhuận gộp tăng 57% lên gần 128 tỷ đồng.

Lãi cho vay gấp gần 5 lần lên 73 tỷ đồng, kéo theo doanh thu tài chính tăng từ 16 tỷ đồng lên 74 tỷ đồng. Chi phí tài chính gấp 2,7 lên hơn 44 tỷ đồng, trong đó phí lãi trái phiếu gấp 2,7 lần lên 33 tỷ đồng, và phí tư vấn phát hành trái phiếu gấp 3,7 lần lên 4,8 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng gấp 3 lần lên 31,6 tỷ đồng với tất cả các khoản phí thành phần gia tăng, trong đó chi phí nhân viên gấp 2,4 lần lên 15,3 tỷ đồng, chi phí dịch vụ mua ngoài gấp 3,8 lần lên 9,4 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế tăng 81,7% lên 87,8 tỷ đồng. EPS giảm từ 298 đồng xuống 273 đồng do cổ phiếu phổ thông lưu hành bình quân trong năm tăng từ 162,2 triệu đơn vị lên 321 triệu đơn vị.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần tăng 52,6% lên 463 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp tăng 62,7% lên 172,9 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng 147% lên 137,4 tỷ đồng. Năm nay, đơn vị đặt mục tiêu 2.600 tỷ đồng doanh thu thuần và 800 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Theo đó, sau nửa đầu năm, đơn vị đạt 17,8% chỉ tiêu doanh thu và 17,2% mục tiêu lợi nhuận.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 390,1 tỷ đồng, vốn góp của chủ sở hữu là 4.431,6 tỷ đồng.