Hỗn loạn gia tăng chỉ nên nắm giữ vị thế không quá 30% là cổ phiếu

Sự “hỗn loạn, hoảng loạn, và cuồng loạn” trên thị trường chứng khoán là vô cùng lớn và giá của các loại tài sản có thể tăng/hoặc giảm vượt rất xa giá trị thật của chúng. Chỉ nên nắm giữ vị thế không quá 30% là cổ phiếu và chờ đợi các tín hiệu tạo đáy trước khi tiếp tục mua mới các cổ phiếu đã có mức định giá phù hợp.

Trên thị trường Việt Nam trong đầu tháng 4, đã xảy ra một cú sốc thuế quan khi Mỹ áp dụng thuế quan tương ứng 46% đối với Việt Nam. Hành động này được coi là một sự kiện rất bất ngờ đối với nền kinh tế và thị trường tài chính Việt Nam. Trong khi đó, cập nhật về triển vọng thị trường chứng khoán trong tháng 4 đã cho thấy VN-Index đang trải qua một giai đoạn suy yếu đột ngột ngoài dự đoán. VN-Index giảm mạnh từ mức giá 1.340 điểm xuống mức giá 1.150 điểm.

SHS cho rằng nhiều mã, nhóm mã đã có mức giá tương đối hợp lý, tương đối rẻ so với các yếu tố cơ bản của doanh nghiệp. Tuy nhiên, cần nhớ rằng rủi ro cũng rất lớn trên thị trường chứng khoán, giá của các loại tài sản có thể tăng/giảm vượt xa giá trị thực của chúng. Dưới áp lực từ thông tin chính trên thị trường kinh tế thế giới và Việt Nam, lo ngại về suy thoái kinh tế có thể xảy ra trên diện rộng đã tăng lên. Đặc biệt Việt Nam đang đối mặt với rủi ro thuộc nhóm cao nhất trong các nước.

Về dự đoán về nhóm bất động sản khu công nghiệp, SHS cho biết áp lực bán cực kỳ lớn và nhóm này đang rơi vào tình trạng giống nhóm bất động sản dân cư vào năm 2022. Nhà đầu tư nên chú ý với nhóm cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp hiện nay cần hạn chế bất động và đừng mở mới các trạng thái với nhóm này. "Vietnam Investment Review" đã cho biết rằng Việt Nam vẫn đặt mục tiêu duy trì tăng trưởng GDP vào mức 8% trong năm 2025, đây là con số khá bảo đảm nhưng phản ánh quyết tâm chính sách nhất quán của chính phủ trong việc bảo vệ và chuyển đổi mô hình tăng trưởng hướng tới nơi lực.