Hé lộ danh sách chủ nợ nghìn tỷ của PC1

Tại thời điểm 30/9/2026, tổng tài sản của PC1 đạt gần 23.962 tỷ đồng, giảm hơn 884 tỷ đồng so với cuối quý II.

Trong cơ cấu tài sản, tài sản cố định chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 8.226 tỷ đồng, tương đương 34%. Lượng tiền và tiền gửi ngân hàng của doanh nghiệp đạt gần 4.736 tỷ đồng.

Đáng chú ý, danh mục đầu tư tài chính của PC1 ghi nhận khoản lãi đáng kể từ cổ phiếu BIDV (BID). Cụ thể, doanh nghiệp đang sở hữu 85.074 cổ phiếu BID với giá gốc gần 822 triệu đồng. Đến cuối tháng 9, giá trị hợp lý của khoản đầu tư đã vượt 3 tỷ đồng, cao hơn hơn 2,2 tỷ đồng so với giá vốn.

Trong khi đó, khoản đầu tư 4 tỷ đồng vào 400.000 cổ phiếu CTCP Bê tông Ly tâm Vinaincon lại đang được PC1 trích lập dự phòng toàn bộ. Doanh nghiệp cho biết chưa thể xác định giá trị hợp lý của khoản đầu tư này do chưa có hướng dẫn cụ thể trong chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng dư nợ vay của PC1 đạt khoảng 10.880 tỷ đồng, bao gồm 2.378 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn, 8.203 tỷ đồng vay dài hạn và gần 299 tỷ đồng trái phiếu. Đáng chú ý, trong phần nợ ngắn hạn có 1.164 tỷ đồng các khoản vay dài hạn và gần 299 tỷ đồng trái phiếu đã đến hạn thanh toán trong vòng 12 tháng.

Đối với các khoản vay ngắn hạn, VietinBank hiện là chủ nợ lớn nhất của PC1 với dư nợ 1.836 tỷ đồng, tiếp theo là BIDV với 333 tỷ đồng. Phần còn lại khoảng 209 tỷ đồng đến từ HSBC, Vietcombank, Bank of China, Shinhan và một số tổ chức khác. Các khoản vay này chủ yếu phục vụ nhu cầu bổ sung vốn lưu động.

Ở nhóm nợ dài hạn, PC1 có khoảng 2.691 tỷ đồng dư nợ bằng USD, chủ yếu vay từ ADB, Export Finance Australia và JICA. Tài sản bảo đảm cho các khoản vay này là tài sản hình thành từ ba dự án điện gió Liên Lập, Phong Huy và Phong Nguyên.

Trong khi đó, dư nợ dài hạn bằng VND đạt khoảng 5.512 tỷ đồng, chủ yếu tại BIDV, Techcombank, VietinBank và Vietcombank. Các khoản vay được bảo đảm bằng tài sản thuộc các dự án thủy điện, nhà máy tuyển quặng Niken - Đồng, Khu công nghiệp Nomura - Hải Phòng giai đoạn 2 cùng cổ phần tại một số doanh nghiệp liên quan.