Hạch toán KCN Phú Mỹ 2, Idico báo lãi quý I tăng 380%

Doanh thu thuần quý I tăng 60% so với cùng kỳ, lên 1.673,5 tỷ đồng.

Tổng Công ty Idico (HNX:IDC) vừa công bố báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất quý I với lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ 255,3 tỷ đồng, tăng 381% so với cùng kỳ. EPS tăng tương đương đạt 851 đồng/cp.

Doanh thu thuần tăng 60%, lên 1.673,5 tỷ đồng, phần lớn do doanh thu dịch vụ khu công nghiệp gấp 4,5 lần, đạt 769,3 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán tăng ít hơn nên lợi nhuận gộp gấp 2,4 lần, đạt 415,6 tỷ đồng. Biên lãi gộp tăng từ 16,9% lên 24,8%.

Doanh thu tài chính tăng hơn 286% sau khi đơn vị thu về 50,6 tỷ đồng từ kinh doanh chứng khoán và 2,1 tỷ đồng từ hoạt động tài chính khác. Chi phí tài chính tăng gần 181% do công ty phát sinh 45,1 tỷ đồng phí kinh doanh chứng khoán trong kỳ. Chi phí bán hàng giảm 15,2%, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp đi ngang ở mức 39,4 tỷ đồng.

Kết quả, đơn vị thu về 355,9 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (LNTT), tăng 233,3% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế đạt 283,7 tỷ đồng, tăng 253,8%. Đơn vị lý giải về mức tăng trưởng này là do ghi nhân doanh thu các hợp đồng tại dự án khu công nghiệp Phú Mỹ 2 và Phú Mỹ 2 mở rộng với giá trị 227,5 tỷ đồng.

Năm nay, Idico đặt chỉ tiêu tổng doanh thu 7.971 tỷ đồng, LNTT 2.765 tỷ đồng; tăng lần lượt 38% và 88% so với thực hiện năm trước. Kết thúc quý I, doanh thu đạt 21% mục tiêu, LNTT hoàn thành 12,9% kế hoạch năm.

Tính đến cuối quý I, tổng tài sản đi ngang ở mức 16.259,2 tỷ đồng. Tài sản dài hạn chiếm 72,2%, tương đương 11.741,6 tỷ đồng. Trong đó tài sản cố định giảm 7,9% còn 5.358,5 tỷ đồng.

Tài sản dở dang dài hạn, là chi phí xây dựng cơ bản dở dang theo bản cân đối kế toán hợp nhất tăng 9,7%, lên 5.052,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, ở mục thuyết minh của BCTC, tổng giá trị chi phí xây dựng cơ bản dở dang được nêu ở mức 4.818,5 tỷ đồng, khu công nghiệp Hựu Thạnh chiếm tỷ trọng lớn nhất 56,1%, tương đương 2.704,1 tỷ đồng.

Tài sản ngắn hạn tăng 12%, lên 4.517,6 tỷ đồng. Đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 5,1% còn 2.057,9 tỷ đồng do chứng khoán kinh doanh giảm từ 123,3 tỷ đồng còn 84,7 triệu đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền tăng 11,7% lên 552,8 tỷ đồng, do Idico gia tăng khoản tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng tại các ngân hàng thương mại với lãi suất bình quân từ 3,4-5,5%/năm từ 183,5 tỷ đồng lên 240,5 tỷ đồng, tăng hơn 31%.

Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 65,5%, lên 1.262,4 tỷ đồng, chủ yếu do công ty gia tăng khoản phải thu ngắn hạn khác từ 176 tỷ đồng lên 555,4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, trong kỳ Idico phát sinh 2,5 tỷ đồng phải thu về cho vay ngắn hạn với công ty TNHH MTV Xi măng Đại Sơn. Phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng 24,8% lên 553,9 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tổng nợ vay tài chính đi ngang 3.458,4 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay ngắn hạn giảm 14,3% còn 1.240 tỷ đồng, còn nợ vay dài hạn tăng 6,4% lên 2.218,4 tỷ đồng. Xét nợ ngắn hạn, khoản người mua trả tiền tăng 82,2% lên 100,8 tỷ đồng.

Vốn góp chủ sở hữu 3.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 941,5 tỷ đồng, quỹ đầu tư phát triển 185,8 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần 41,9 tỷ đồng.