DIG mới thực hiện 10% kế hoạch lợi nhuận năm sau 9 tháng

Dù doanh thu thuần giảm đến 44% nhưng Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (HOSE: DIG) vẫn lãi ròng gần 17 tỷ đồng trong quý 3/2023, trong khi cùng kỳ báo lỗ.

DIG cho biết doanh thu quý 3/2023 chủ yếu đến từ chuyển nhượng căn hộ dự án Gateway Vũng Tàu, căn hộ dự án CSJ, quyền sử dụng đất dự án Nam Vĩnh Yên, nhà thô dự án Đại Phước và nhà thô tại dự án Hiệp Phước. Tuy nhiên, doanh thu từ bất động sản của Công ty lại giảm gần 44%, kéo theo đó tổng doanh thu thuần cũng giảm 44% còn hơn 235 tỷ đồng.

Cơ cấu doanh thu của DIG trong quý 3/2023

Nguồn: DIG

Dù vậy, điểm sáng của DIG là chi phí trong kỳ được tiết giảm đáng kể, cụ thể chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý giảm lần lượt 74%, 62% và 13%. Trong đó, chi phí tài chính giảm nhờ chi phí lãi vay giảm 67%. Đáng chú ý, DIG ghi nhận khoản hoàn nhập dự phòng tài chính hơn 39 tỷ đồng, cùng với việc ghi nhận chi phí nhượng bán các khoản đầu tư gần 34 tỷ đồng.

Cơ cấu chi phí tài chính của DIG trong quý 3/2023

Nguồn: DIG

Nhờ tiết giảm chi phí, DIG lãi ròng gần 17 tỷ đồng trong quý 3, trong khi cùng kỳ lỗ gần 1 tỷ đồng. Dù vậy, lũy kế 9 tháng đầu năm, lãi ròng của Công ty chỉ đạt hơn 106 tỷ đồng, giảm 25%.

Điều đáng nói là so với kế hoạch lãi trước thuế 1,400 tỷ đồng đề ra cho năm 2023, DIG mới thực hiện được 10% mục tiêu sau 9 tháng.

Kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm của DIG. Đvt: Tỷ đồng

Nguồn: VietstockFinance

Tại thời điểm 30/09/2023, tổng tài sản của DIG ghi nhận hơn 14 ngàn tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm. Trong đó, khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất là hàng tồn kho tăng 6% lên gần 6.3 ngàn tỷ đồng, còn khoản mục lớn thứ hai là tổng phải thu lại giảm 16% về gần 6 ngàn tỷ đồng. Riêng lượng tiền đang nắm giữ giảm 5% còn gần 403 tỷ đồng.

Trong khi đó, tổng nợ phải trả của Công ty giảm 10%, còn gần 6.3 ngàn tỷ đồng. Đáng chú ý, tổng nợ vay DIG giảm đến 27%, chỉ còn hơn 2.8 ngàn tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc Công ty mua lại lô trái phiếu 1,000 tỷ đồng vào ngày 31/03/2023. Hiện, DIG vẫn còn 2 lô trái phiếu đang lưu hành với tổng mệnh giá 900 tỷ đồng, sẽ đáo hạn vào nửa cuối năm 2024.

Hai lô trái phiếu 900 tỷ đồng nói trên là trái phiếu DIG phát hành cho Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank), kỳ hạn 36 tháng, lãi suất từ 12.65-12.85%/năm. Tài sản đảm bảo là toàn bộ dự án khu đô thị du lịch Long Tân có diện tích 331.9 ha tại xã Long Tân và Phú Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai của Công ty; 96 quyền sử dụng đất (QSDĐ) và tài sản liên quan trên diện tích 42,381 m2 thuộc dự án khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước (Đồng Nai).