CRE tất toán gốc trái phiếu nhưng vẫn còn nợ lãi

CTCP Bất động sản Thế Kỷ (HOSE: CRE) đã tất toán phần gốc của lô trái phiếu trị giá 450 tỷ đồng, tuy nhiên doanh nghiệp vẫn chưa thanh toán hết phần lãi gần 26 tỷ đồng tại kỳ mới nhất, cho lô trái phiếu vừa được gia hạn đến ngày 31/01/2025.

Tại kỳ thanh toán mới đây cho lô trái phiếu CRE202001, CRE đã trả toàn bộ gần 96.5 tỷ đồng tiền gốc còn lại của lô trái phiếu vào ngày 02/01/2024, đồng thời trả tiền lãi sau đó một ngày, nhưng còn thiếu 25.4 tỷ đồng trên tổng số gần 26 tỷ đồng phải trả.

CRE cho biết, khoản lãi đến hạn còn lại của một trái chủ chưa được thanh toán do hai bên đang đàm phán về thời hạn thanh toán mới tối đa ba tháng kể từ ngày 02/01/2024.

CRE chưa thanh toán hết phần lãi của lô trái phiếu CRE202001

CRE tất toán gốc trái phiếu nhưng vẫn còn nợ lãi

Nguồn: Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu của CRE

Trái phiếu CRE202001 phát hành ngày 31/12/2020, khối lượng 4.5 triệu trái phiếu, mệnh giá 100 ngàn đồng/tp, tương ứng giá trị phát hành 450 tỷ đồng. Lãi suất 10.5%/năm trong năm đầu tiên và thả nổi những năm sau nhưng không thấp hơn 10.5%/năm. Tổ chức lưu ký là CTCP Chứng khoán VNDIRECT (HOSE: VND).

Trái phiếu có kỳ hạn ba năm đến ngày 31/12/2023 nhưng đã được gia hạn thêm 13 tháng đến ngày 31/01/2025, với lãi suất trong thời gian gia hạn là 12%/năm.

CRE cho biết sẽ thu xếp nguồn tiền từ việc bán hàng dự án Louis City (giai đoạn 3) cũng như các kênh huy động vốn khác nhằm đảm bảo thanh toán đầy đủ gốc, lãi trái phiếu cho trái chủ vào ngày đáo hạn mới.

Trên BCTC quý 3/2023, CRE có gần 818 tỷ đồng nợ vay, trong đó 450 tỷ đồng trái phiếu dài hạn đến hạn trả vừa nêu đã chiếm đến 55% dư nợ vay.