03/11/2022 Cập nhật ĐHCĐ 2024

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 4/11

Báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 4/11 của các công ty chứng khoán.

LTG, ngành gạo có thể duy trì xu hướng xuất khẩu trong những tháng cuối năm

CTCK KIS Việt Nam (KIS)

Trong quý III/2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (LTG – UPCoM) ghi nhận doanh thu đạt 2.736 tỷ đồng (tăng 37,3% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm 22,9% so với quý trước), Lợi nhuận sau thuế đạt 64 tỷ đồng (tăng 105,2% so với cùng kỳ), từ mức lỗ 44 tỷ đồng trong quý II.

Trong 9 tháng năm 2022, doanh thu tăng mạnh lên đến 8.629 tỷ đồng (tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái), nhưng lợi nhuận sau thuế giảm còn 203 tỷ đồng (giảm 23%) một phần do khoản đánh giá lại chênh lệch tỷ giá từ khoản vay ngoại tệ trong quý II.

Theo dữ liệu chúng tôi thu thập được, trong tháng 8/2022, LTG là doanh nghiệp niêm yết duy nhất thuộc top 10 công ty xuất khẩu gạo lớn nhất tại Việt Nam. Doanh thu xuất khẩu gạo của LTG tăng trưởng 188% so với cùng kỳ năm ngoái tính riêng trong tháng 8/2022, với giá trị khoảng 9 triệu USD. Trong 8 tháng năm 2022, doanh thu từ xuất khẩu gạo của LTG đạt khoảng 992 tỷ đồng (tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái).

Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu PHR

CTCK SSI (SSI)

Do lãi suất tăng gần đây, chúng tôi điều chỉnh tăng tỷ lệ chiết khấu trong định giá DCF của Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa (PHR – sàn HOSE).

Chúng tôi đưa ra mức giá mục tiêu mới là 51.000 đồng/cổ phiếu, tương đương với tiềm năng tăng giá là 26%. Chúng tôi duy trì xếp hạng khả quan đối với cổ phiếu PHR.

Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu HT1

CTCK SSI (SSI)

Chúng tôi ước tính lợi nhuận sau thuế của Công ty cổ phần xi măng VICEM Hà Tiên (HT1 – sàn HOSE) sẽ tăng trở lại về mức 400 tỷ đồng (tăng 54% so với cùng kỳ) vào năm 2023, dựa trên giả định rằng giá than sẽ giảm 10% so với mức đỉnh hình thành trong năm 2022.

Chúng tôi duy trì khuyến nghị trung lập đối với HT1, với giá mục tiêu 1 năm là 10.190 đồng/cổ phiếu (tương ứng với tiềm năng tăng giá là 1%).