Trung Thủy – Đà Nẵng lãi 4.5 tỷ đồng nửa đầu năm

Nửa đầu năm nay, Trung Thủy Đà Nẵng lãi sau thuế khoảng 4.5 tỷ đồng, nguyên năm ngoái, Công ty lãi gần 17.4 tỷ đồng.

Báo cáo một số chỉ tiêu tài chính lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Trung Thủy - Đà Nẵng cho biết nhờ khoản lãi được gần 4.5 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, vốn chủ sở hữu Công ty tăng nhẹ lên 788 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu giảm từ 2.46 lần vào cuối năm ngoài còn 1.95 lần tính tới giữa năm nay. Tương đương dư nợ phải trả khoảng 1,537 tỷ đồng, giảm khoảng 20% so với đầu năm.

Hiện Công ty còn duy nhất một lô trái phiếu có mã TDNCH2225001 với mệnh giá phát hành 1,300 tỷ đồng, phát hành ngày 14/01/2022, đáo hạn vào 14/07/2025; lãi suất coupon 10%/năm, lãi các kỳ tiếp theo thả nổi cộng biên độ lần lượt 0.763%/năm (kỳ 5 và 6) và 3%/năm. Nửa đầu năm nay, Trung Thủy – Đà Nẵng đã mua lại trước hạn gần 395 tỷ đồng và trả lãi khoảng 79 tỷ đồng. Năm ngoái, Trung Thủy trả lãi 291 tỷ đồng và mua lại trước hạn 7.1 tỷ đồng. Qua đó dư nợ trái phiếu hiện còn gần 897 tỷ đồng.

Với số lượng trái phiếu còn lưu hành, Công ty đã đề xuất với trái chủ là TPBank điều chỉnh 3 đợt thanh toán định kỳ trong thời gian còn lại nhưng không nêu rõ lý do. Thay vì phải dành ra số tiền 325 tỷ đồng (25% tổng mệnh giá trái phiếu phát hành thành công) cho mỗi đợt như trong thỏa thuận cũ, TPBank nay chỉ còn nhận 1 tỷ đồng/đợt cho 2 đợt vào tháng 07/2024 và tháng 01/2025 (tròn 30 tháng và 36 tháng kể từ ngày phát hành). Toàn bộ 895.9 tỷ đồng còn lại sẽ được Trung Thủy trả vào ngày đáo hạn

Được biết trái phiếu có tài sản bảo đảm trái phiếu gồm quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận do UBND thành phố Đà Nẵng cấp cho Trung Thủy hồi tháng 10/2020; toàn bộ quyền tài sản phát sinh từ dự án khu du lịch sinh thái Nam Ô tại phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng do chính Công ty làm chủ đầu tư; số dư tài khoản chuyên thu liên quan đến dự án Nam Ô; toàn bộ cổ phần 73.5 triệu cp của Trung Thủy – Đà Nẵng thuộc sở hữu của các cổ đông.

Trung Thủy - Đà Nẵng là chủ đầu tư dự án khu du lịch sinh thái Nam Ô, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. Dự án có tổng diện tích 35ha, gồm 25ha dự án và 10ha diện tích bờ biển, trải dài trên 3km đường bờ biển và nằm trong lòng làng chài Nam Ô. Tổng vốn đầu tư hơn 4,800 tỷ đồng. Trung Thủy - Đà Nẵng thành lập tháng 10/2010 với vốn điều lệ ban đầu 6 tỷ đồng, cổ đông sáng lập gồm CTCP Tập đoàn Trung Thủy, và hai cha con ông Nguyễn Văn Trung và ông Nguyễn Trung Tín (chồng của hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo). Trong lần thay đổi đăng ký kinh doanh gần nhất tháng 12/2019, Công ty có vốn 735 tỷ đồng, ông Trung là Chủ tịch HĐQT kiêm đại diện pháp luật.