Taseco Land thông báo đã mua lại trái phiếu nhưng VSDC nói chưa nhận được tiền?

Ngày 31/05, Taseco Land thông báo đã chi 30 tỷ đồng mua lại trước hạn lô trái phiếu TALCH2325001, qua đó giảm phần nợ gốc xuống còn 170 tỷ đồng. Lô này sẽ đáo hạn trong 1 năm tới theo kế hoạch.

Tuy nhiên, trước đó một ngày, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) nói vẫn chưa nhận được số tiền thanh toán mua lại trái phiếu trên hoặc văn bản giải trình về việc chậm chuyển tiền từ CTCP Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land, UPCoM: TAL).

VSDC cho biết sẽ thông báo sau khi nhận được văn bản từ doanh nghiệp bất động sản nhưng đến nay vẫn chưa có bất kỳ thông tin nào từ cơ quan quản lý này.

Nguồn: VSDC

Trước đó, thông tin VSDC đăng tải cho thấy TAL sẽ mua lại 300 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/tp theo tỷ lệ thực hiện 3/20, đồng nghĩa người sở hữu 20 trái phiếu được bán lại 3 trái phiếu. Ngày thanh toán tiền mua lại là ngày 30/05/2024.

Về lô trái phiếu TALCH2325001, TAL huy động số tiền 200 tỷ đồng (theo mệnh giá) từ nhà đầu tư chuyên nghiệp cách đây 1 năm, kỳ hạn 2 năm, lãi suất phát hành 11%/năm. Công ty đã thực hiện 2 đợt thanh toán cho kỳ tính lãi thứ ba và bốn trong năm nay, vào tháng 2 và tháng 5. Mỗi trái phiếu nhận được khoảng 2.7 triệu đồng.

Ngoài lô trên, doanh nghiệp bất động sản còn đang lưu hành lô TALCH2325002 trị giá 150 tỷ đồng, trả lãi cố định 12.3%/năm trong vòng hai năm, đáo hạn dự kiến vào tháng 8/2025. Lô này cũng được TAL thanh toán kỳ thứ hai hồi cuối tháng 2. Mỗi trái phiếu nhận được khoảng 3.1 triệu đồng.

Thời điểm cuối năm 2023, tài sản đảm bảo của lô TALCH2325001 gồm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có địa chỉ tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình thuộc sở hữu của TAL; và 30 triệu cp TAL thuộc sở hữu của công ty mẹ CTCP Tập đoàn Taseco, hiện có giá đâu đó 567 tỷ đồng (18,900 đồng/cp).

TAL đã dùng 96.2 tỷ đồng để thanh toán các chi phí hợp lý, hợp lệ của các dự án tòa nhà hỗn hợp NO1-T6 thuộc dự án tòa nhà hỗn hợp NO1-T6,T7 tại khu Đoàn Ngoại giao, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Phần 104 tỷ đồng còn lại cho dự án khu đô thị mới thuộc dự án số 4, khu đô thị mới trung tâm thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Còn lô TALCH2325002 được đảm bảo bởi 4 triệu cp CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco (HOSE: AST) thuộc sở hữu của Tập đoàn Taseco, hiện có giá 269 tỷ đồng (66,200 đồng/cp); cùng 9 triệu cp của CTCP Đầu tư và Xây dựng Số 4 (UPCoM: CC4), có giá 92 tỷ đồng (10,200 đồng/cp) thuộc sở hữu và định đoạt của bà Đoàn Thị Phương Thảo và các quyền, lợi ích liên quan. Bà Thảo đang nắm 20% vốn CC4.

TAL đã chi 66 tỷ đồng trong số tiền thu được để đầu tư xây dựng tòa nhà hỗn hợp thương mại dịch vụ căn hộ chung cư Alacarte Hạ Long. 84 tỷ đồng còn lại thanh toán giá trị chuyển nhượng vốn góp hoặc tăng tỷ lệ vốn góp dự kiến tại Công ty TNHH Khu nghỉ mát P&I, để nhận chuyển nhượng dự án Pulchra Resort tại Đà Nẵng. Hiện TAL đang nắm 60% Khu nghỉ mát P&I.

Trong một diễn biến khác, ngày 20/05, lãnh đạo TAL đã phê duyệt việc vay vốn dự án với giá trị hơn 1.7 ngàn tỷ đồng trong 60 tháng tại Ngân hàng VietinBank (HOSE: CTG) - chi nhánh TP. Hà Nọi và Ngân hàng BIDV (HOSE: BID) - chi nhánh Sở Giao dịch 1 nhằm thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn 3, phía Đông đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, tỉnh Hà Nam.