Sau huy động trái phiếu bảo đảm bằng dự án LDG Sky, Đại Thịnh Phát có lãi trở lại

Sau khoản lỗ hơn 5 tỷ đồng trong năm 2022, Đại Thịnh Phát đã có kết quả kinh doanh khả quan hơn khi lãi 10 tỷ đồng trong năm 2023. Đáng chú ý, Doanh nghiệp chậm trả hơn 100 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố về tình hình kinh doanh năm 2023 của CTCP Đầu tư Xây dựng Đại Thịnh Phát (Đại Thịnh Phát) với khoản lãi sau thuế hơn 10 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước lỗ gần 5 tỷ đồng).

Sau huy động trái phiếu bảo đảm bằng dự án LDG Sky, Đại Thịnh Phát có lãi trở lại

Nguồn: VietstockFinance

Tại thời điểm cuối năm 2023, Đại Thịnh Phát có vốn chủ sở hữu gần 587 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với đầu năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ 2.17 lên 2.29 lần, tương ứng còn hơn 1,343 tỷ đồng nợ phải trả. Trong đó, dư nợ trái phiếu khoảng 956 tỷ đồng. Công ty cũng đã chi hơn 10 tỷ đồng để thanh toán lãi trái phiếu trong năm vừa qua.

Được biết, ngày 29/07/2022, Đại Thịnh Phát phát hành thành công trái phiếu mã DPJCH2224001 với giá trị 500 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm, đáo hạn ngày 29/07/2024. Đến ngày 09/08/2022, Doanh nghiệp tiếp tục huy động thành công lô trái phiếu DPJCH2224002 trị giá gần 472 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm, đáo hạn ngày 09/08/2024. Tổng giá trị 2 lô trái phiếu hơn 970 tỷ đồng, cùng lãi suất phát hành 12.5%/năm, nhằm mục đích đầu tư phát triển dự án LDG Sky.

Tài sản bảo đảm của 2 lô trái phiếu là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CX 035560 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp cho CTCP Đầu tư LDG (HOSE: LDG) ngày 01/09/2020, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và công trình xây dựng trên đất hình thành trong tương lai, khoản phải thu từ việc kinh doanh tài sản bảo đảm của dự án khu chung cư tại lô C1, khu đô thị mới Bình Nguyên, phường Bình An, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương (tên thương mại LDG Sky).

Trong năm 2023, Đại Thịnh Phát đã chậm trả lãi 2 lô trái phiếu này tới 111 tỷ đồng. Lý giải vấn đề này, Công ty cho biết do sắp xếp nguồn vốn và đã thông báo kế hoạch trả nợ cho trái chủ.

Phối cảnh dự án LDG Sky.

Theo báo cáo thường niên 2023, dự án LDG Sky có tổng mức đầu tư gần 4.7 ngàn tỷ đồng, được thực hiện trên diện tích đất hơn 18 ngàn m2, quy mô gồm 5 block cao 30 tầng, do LDG làm chủ đầu tư.

Đáng nói, vào đầu tháng 03/2024, HĐQT LDG đã có nghị quyết về việc tái cơ cấu tài sản, dự án của Công ty để giải quyết nhu cầu tài chính, trong đó có dự án LDG Sky.

LDG cho biết mục đích của việc tái cơ cấu tài sản là nhằm thanh toán các khoản nợ trái phiếu, nợ ngân hàng và các khoản nợ khác của LDG, đồng thời đảm bảo nguồn tài chính để phát triển dự án.

Đại Thịnh Phát thành lập vào tháng 07/2013, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và từng là công ty con của LDG trước khi thoái vốn vào năm 2021.

Nguồn: BCTC Hợp nhất kiểm toán 2013 của LDG.

Theo nghị quyết HĐQT ngày 02/08/2021, LDG thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ gần 15 triệu cp của Đại Thịnh Phát, tương đương 99.95% vốn, với giá không thấp hơn gần 150 tỷ đồng. Báo cáo không tiết lộ bên nhận chuyển nhượng nhưng theo thuyết minh BCTC Hợp nhất kiểm toán 2021, LDG phát sinh khoản phải thu ngắn hạn gần 154 tỷ đồng của CTCP Thương mại Dịch vụ và Đầu tư Đại Hưng.

Nguồn: LDG

Quay trở lại Công ty Đại Thịnh Phát, sau khi thông qua chủ trương chuyển nhượng vốn, chỉ vài tháng sau đó (tháng 11/2021), Đại Thịnh Phát đã thay đổi chức Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật từ ông Toàn Minh Hiệp sang cho bà Võ Hồ Thi Hoàng (SN 1994). Sau đó, Công ty tăng vốn lên từ 150 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng vào tháng 07/2022.

Đại Thịnh Phát cũng được biết đến là chủ đầu tư dự án khu căn hộ ven sông Marina Tower rộng hơn 1.06ha nằm tại thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Dự án gồm 3 block, cao 19 tầng, tổng mức đầu tư 1,020 tỷ đồng.