Quỹ ETF ngoại thực hiện quyền mua gần 5 triệu cp VND

Giai đoạn từ 01-08/07, Quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) không có biến động nào trong danh mục, ngoại trừ việc thực hiện quyền mua hơn 4.9 triệu cp VND.

Thay đổi cố phiếu quỹ VNM ETF từ 01-08/07

Cụ thể, toàn bộ hơn 4.9 triệu quyền mua cổ phiếu VND (2448396D) của VNM ETF đã giảm về 0 trong giai đoạn trên. Chiều ngược lại, cổ phiếu VND Quỹ nắm giữ tăng lên với khối lượng tương ứng. Điều này cho thấy, VNM ETF đã thực hiện toàn bộ quyền mua.

Được biết, đây là các quyền mua nằm trong đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn của VND. Tỷ lệ thực hiện là 5:1 (cổ đông sở hữu 5 cp nhận được 1 quyền mua 1 cp mới). Giá phát hành là 10,000 đồng/cp, thấp hơn 39% so với thị giá phiên sáng 10/07 (16,400 đồng/cp).

VND cũng là mã duy nhất có biến động trong danh mục của VNM ETF tại giai đoạn trên.

Thời điểm ngày 08/07, giá trị tài sản ròng của VNM ETF đạt hơn 501 triệu USD, tăng so với mức 496 triệu USD ghi nhận vào ngày 01/07. Toàn bộ danh mục là cổ phiếu Việt, với top tỷ trọng thuộc về VHM (8.22%), VIC (7.77%), VNM (7.35%), HPG (6.58%), và VCB (6.14%).