Phát Đạt chi 200 tỷ đồng mua lại toàn bộ trái phiếu tới hạn

Kết quả kinh doanh quý II/2023 khởi sắc, Phát Đạt bạo chi hàng trăm tỷ đồng mua lại một loạt lô trái phiếu sắp đáo hạn.

CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) vừa công bố kết quả tất toán toàn bộ một lô trái phiếu đúng hạn.

Cụ thể, lô trái phiếu PDRH2123005 phát hành vào 11/8/2021 có giá trị 200 tỷ, với kỳ hạn 2 năm được phát hành để tài trợ vốn cho các dự án bất động sản của doanh nghiệp. Đúng ngày 11/8/2023, Phát Đạt đưa ra thông báo đã chi 200 tỷ đồng để mua lại toàn bộ lô trái phiếu trên.

Trên thị trường, Phát Đạt là cái tên sôi nổi nhất trong việc tất toán trái phiếu doanh nghiệp, thậm chí công ty còn phát hành cổ phiếu để trả nợ trái phiếu. Chỉ tính riêng trong quý III/2023, Phát Đạt đã mua lại hơn 300 tỷ đồng trái phiếu.

Dự kiến, tổng số vốn huy động được từ việc phát hành cổ phiếu rơi vào khoảng 2.000 tỷ đồng nhằm thanh toán các khoản nợ trái phiếu phát hành trong năm 2021-2022 và triển khai các dự án của Phát Đạt trong năm 2023-2024.

Quay ngược về quá khứ, giai đoạn tháng 4,5/2023, Phát Đạt đã liên tục phải lùi hạn thanh toán lãi các lô trái phiếu này trong bối cảnh dòng tiền gặp khó. Tuy nhiên ngay khi kết quả kinh doanh quý II/2023 có dấu hiệu tích cực, công ty đã tiếp tục đẩy mạnh hoạt động mua lại trái phiếu đúng thậm chí là trước hạn.

Theo báo cáo tài chính quý II/2023, Phát Đạt ghi nhận có 12.111 tỷ đồng nợ phải trả, giảm gần 1.500 tỷ đồng so với đầu năm. Nợ vay tài chính chỉ còn khoảng 3.900 tỷ đồng, tương ứng giảm 550 tỷ đồng so với đầu kỳ.

Nhờ việc bán công ty con, Phát Đạt thu về 532 tỷ đồng doanh thu tài chính. Dù vậy doanh thu từ hoạt động chính lại chỉ đạt hơn 5 tỷ đồng, nên sau khi khấu trừ đi mọi chi phí và thuế, Phát Đạt lãi 275 tỷ đồng trong quý II/2023, giảm 33% so với cùng kỳ.

Nếu đặt lên bàn cân lợi nhuận với quý IV/2022 và quý I/2023, lợi nhuận công ty bất động sản này đã có sự tăng trưởng đáng kể.

Chia sẻ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 tổ chức hồi cuối tháng 6, Chủ tịch HĐQT Phát Đạt – ông Nguyễn Văn Đạt cho biết Danh Khôi đã trả cho Phát Đạt tới 870 tỷ đồng và sẽ tiếp tục trả từ đây đến cuối năm 1.000 tỷ đồng còn lại, do đó công ty tự tin đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Phát Đạt mang về 197 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 87% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 298 tỷ đồng, giảm 57%. So với kế hoạch năm, PDR đã thực hiện được gần 44% mục tiêu lợi nhuận.

Chốt phiên ngày 11/8, cổ phiếu của Phát Đạt chìm trong sắc xanh lá với thị giá ở mức 21.950 đồng/cổ phiếu (tăng 2,09%).