Nắm trong tay số tiền mặt khổng lồ, Thế giới Di động sử dụng vào việc gì?

Thế giới Di động lọt top 10 doanh nghiệp cổ phần có tiền mặt nhiều nhất.

Theo báo cáo tài chính của doanh nghiệp, tính đến 31/3 năm nay, Công ty cổ phần Thế giới Di động MWG có hơn 14.900 tỷ đồng tiền mặt, lọt top 10 những doanh nghiệp cổ phần có tiền mặt nhiều nhất (không kể nhóm ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm).

Phần lớn tiền mặt của Thế giới Di động được gửi ngân hàng. Cụ thể, gần 11.700 tỷ đồng được công ty gửi ngân hàng với kỳ hạn 6-12 tháng và hưởng lãi suất dao động từ 5% đến 8,65%/năm.

Bên cạnh đó, Thế giới Di động còn cho hai công ty chứng khoán vay với lãi suất từ 6,4% đến 7%/năm trị giá hơn 900 tỷ đồng.

Với lượng tiền lớn đem cho vay, trong 3 tháng đầu năm 2022, Thế giới Di động thu về gần 211 tỷ đồng tiền lãi.

Qúy I, chi phí lãi vay của công ty chỉ ở mức 200 tỷ. Như vậy, lãi tiền gửi đã vượt lãi vay.

Trong quý I vừa qua, công ty ghi nhận cả doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế ba tháng đầu năm, MWG ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 36.467 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế (LNST) 1.445 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu online đạt 5.935 tỷ đồng, tăng 138% so với cùng kỳ, chiếm 16% tổng doanh thu của MWG. Như vậy, công ty đã đạt 26% kế hoạch doanh thu và 23% mục tiêu LNST cả năm.

MWG đạt kỷ lục doanh thu mới trong quý I, tăng 18% so với cùng kỳ và tăng 2% so với quý IV/2021. Trong quý này, công ty ghi nhận LNST cao thứ hai trong lịch sử hoạt động.

Biên lợi nhuận ròng đạt xấp xỉ 4%, giảm so với mức 4,34% của cùng kỳ năm trước và mức 4,32% của quý IV/2021.