Kinh doanh tụt dốc, BKAV Pro của ông Nguyễn Tử Quảng gia hạn trái phiếu thêm 1 năm

CTCP Phần mềm diệt Virus BKAV (BKAV Pro) vừa được trái chủ chấp thuận kéo dài kỳ hạn lô trái phiếu duy nhất (mã BKPCB2124001) thêm 1 năm, ngày đáo hạn mới là 26/05/2025. Lãi suất cho một năm tới là 11%/năm.

Theo đó, lô trái phiếu sẽ được bảo đảm bởi hơn 6.1 triệu cp BKAV Pro thuộc sở hữu của công ty mẹ CTCP BKAV và toàn bộ vốn góp của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc BKAV Pro Nguyễn Tử Quảng tại Công ty TNHH Nền tảng Chuyển đổi số Việt Nam (Công ty DXP).

Ngoài ra, đại diện người sở hữu trái phiếu được quyền yêu cầu các công ty gồm BKAV Pro, CTCP BKAV và Công ty DXP báo cáo về tình hình thu, chi và tích lũy dòng tiền tối đa trong khả năng có thể thanh toán gốc, lãi để đảm bảo tối thiểu có 1.5 tỷ đồng/tháng vào tài khoản chứng khoán của BKAV Pro mở tại CTCP Chứng khoán VNDIRECT (HOSE: VND).

Các công ty cam kết không phát sinh thêm các khoản nợ mới trừ khi được phê duyệt bởi người đại diện sở hữu trái phiếu. Đồng thời, toàn bộ nguồn tiền từ doanh nghiệp cũng như cá nhân ông Quảng thu được từ thoái hoặc gọi vốn cổ phần sẽ được ưu tiên để thanh toán trái phiếu.

BKAV Pro phát hành lô trái phiếu trên từ tháng 5/2021 theo hình thức riêng lẻ, qua đó huy động 170 tỷ đồng theo mệnh giá, với lãi suất ban đầu 10.5%/năm. Trái phiếu là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Ban đầu, doanh nghiệp sản xuất phần mềm định vay trong 3 năm, tức đến nay đã quá thời hạn cũ.

Tiền thu được từ trái phiếu nhằm mở rộng và phát triển camera AI View, đầu tư chuyển đổi số và một phần dành cho phát triển các dòng Bphone.

Tài sản đảm bảo khi đó gồm hơn 5.4 triệu cp BKAV Pro thuộc sở hữu của công ty mẹ có giá trị hơn 969 tỷ đồng, khoảng 178 ngàn đồng/cp, do Công ty TNHH Thẩm định giá Hoàng Quân thực hiện; và 4.9 triệu cp CTCP BKAV thuộc sở hữu của ông Quảng.

Tình hình kinh doanh 3 năm gần đây của BKAV Pro không thực sự sáng. Công ty của ông Quảng liên tiếp giảm lãi sau thuế qua từng năm, từ hơn 100 tỷ đồng năm 2021, đến nay chỉ còn gần 19 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2023 cũng xuống mức thấp nhất, chỉ 8.4%.

Đến cuối 2023, BKAV Pro ghi nhận vốn chủ sở hữu 223 tỷ đồng, nợ phải trả 316 tỷ đồng; trong đó dư nợ trái phiếu không thay đổi, vẫn 170 tỷ đồng. Năm 2023, Công ty dành 19.7 tỷ đồng để trả lãi lô trái phiếu trên.

Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của BKAV Pro trong 3 năm gần đây (Đvt: tỷ đồng)

Nguồn: Người viết tổng hợp

BKAV Pro được thành lập vào tháng 3/2018, với vốn điều lệ ban đầu 50 tỷ đồng, trong đó 3 cổ đông sáng lập gồm CTCP Bkav nắm 96%, ông Vũ Ngọc Sơn (Tổng Giám đốc) nắm 2%, bà Lại Thu Hằng 2%. Tháng 8/2018, Công ty nâng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông sáng lập không thay đổi. Đến tháng 10/2018, CTCP BKAV giảm tỷ lệ sở hữu còn 83.963%, 2 cá nhân còn lại giữ nguyên 2% mỗi người. Từ tháng 7/2022 đến nay, Công ty do ông Nguyễn Tử Quảng làm Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.