Hoàng Anh Gia Lai chậm trả gốc lãi trái phiếu tổng cộng gần 4.4 ngàn tỷ

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG) của ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) mới đây công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi của lô trái phiếu HAGLBOND16.26.

Theo kế hoạch, HAG phải thanh toán số tiền lãi định kỳ gần 140 tỷ đồng cho lô trái phiếu này vào ngày 30/06/2024.

Đây vốn là lô trái phiếu đang chậm trả ở khá nhiều kỳ thanh toán. Tính đến thời điểm ngày 30/06/2024, lô này còn gần 3.35 ngàn tỷ đồng lãi chậm trả, và hơn 1 ngàn tỷ đồng tiền gốc chậm thanh toán, tổng cộng gần 4.4 ngàn tỷ đồng.

Thời gian dự kiến thanh toán phần còn lại là vào quý 3/2024. Nguyên nhân chậm thanh toán do chưa thu đủ nguồn tiền từ khoản nợ của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HNG), nhưng HAG cho biết đã có thỏa thuận lộ trình trả nợ ba bên với khoản nợ này. Ngoài ra, một số tài sản không sinh lợi nhưng chưa thanh lý được cũng khiến dòng tiền bị ảnh hưởng.

Được biết, lô trái phiếu của HAG được phát hành vào cuối năm 2016, kỳ hạn 10 năm, gồm 6,596 trái phiếu mệnh giá 1 tỷ đồng, tương đương huy động gần 6.6 ngàn tỷ đồng. Hiện tại, khối lượng còn lưu hành là 5,876 trái phiếu, tương đương gần 5.9 ngàn tỷ đồng.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đảm bảo bằng tài sản. Lãi suất phát hành là 9.7%/năm, kỳ hạn trả lãi ba tháng, sau đó áp dụng lãi thả nổi.

Thực tế vào đầu năm 2023, HAG cũng thông báo sẽ sử dụng tiền từ hai nguồn là thu hồi nợ của HNG và thanh lý một số tài sản không sinh lợi để đảm bảo kế hoạch trả nợ đã thỏa thuận với trái chủ. Sau đó từ năm 2024, sẽ sử dụng dòng tiền tạo ra từ hoạt động sản xuất kinh doanh để thực hiện đúng kế hoạch trả nợ và dự kiến trái phiếu sẽ được tất toán vào ngày 30/12/2026.

Tuy nhiên, theo BCTC quý 1/2024, doanh nghiệp còn tới gần 7.66 ngàn tỷ đồng tiền phải thu ngắn hạn, trong đó khoản cho vay ngắn hạn với HNG và các công ty con (còn gọi là nhóm HNG) là hơn 1.1 ngàn tỷ đồng. Số tiền này, giả sử thu hồi được trong thời gian tới, cũng chỉ tạm đủ giải quyết số tiền gốc chậm thanh toán chứ chưa thể xử lý khoản tiền gần 3.4 ngàn tỷ đồng lãi chậm trả tồn đọng.

Dù vẫn chậm trả trái phiếu, tình hình kinh doanh của HAG đang tỏ ra ổn định hơn. Tại quý 1/2024, HAG đạt hơn 1.2 ngàn tỷ đồng doanh thu, thấp hơn cùng kỳ 27%, nhưng lãi gộp ở mức 498 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán heo đạt gần 292 tỷ đồng, giảm 48%; doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa gần 45 tỷ đồng giảm 87%; còn doanh thu cung cấp dịch vụ đạt 20 tỷ đồng, giảm 76%. Ngược lại, bán trái cây mang về doanh thu lớn nhất, đạt 885 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ.

Quý 1, HAG lãi ròng 215 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ. Đây cũng là quý thứ 12 liên tiếp HAG lãi ròng, tính từ quý 2/2021.