Giàu như PV Gas: Mang hơn 40.700 tỷ đồng gửi ngân hàng lấy lãi

Lượng tiền gửi ngân hàng của PV Gas tiếp tục tăng cao sau nửa đầu năm 2023. Với 40.700 tỷ đồng gửi ngân hàng, công ty đã thu về hơn 1.000 tỷ đồng tiền lãi.

Có hơn 1.100 tỷ đồng nợ xấu

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2023, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas – HoSE: GAS) tiếp tục ghi nhận khoản tiền mặt, tiền gửi ngân hàng tăng cao so với cùng kỳ.

Đối với những doanh nghiệp lớn, việc nắm trong tay hàng nghìn tỷ tiền mặt không phải là chuyện hiếm. Bởi các doanh nghiệp luôn phải duy trì lượng tiền mặt nhất định để phục vụ sản xuất cũng như đảm bảo tính thanh khoản, giảm rủi ro tài chính và chủ động trong các cơ hội đầu tư.

Theo đó, tại thời điểm 30/6/2023, tổng tài sản của PV Gas ở mức 88.247 tỷ đồng, tăng 5.584 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Tài sản ngắn hạn gần 63.000 tỷ đồng và tài sản dài hạn là 25.262 tỷ đồng.

Trong cơ cấu tài sản, tổng tiền gửi là 40.767 tỷ đồng - chiếm 46% tổng tài sản của công ty, tăng hơn 6.500 tỷ đồng so với đầu năm. Sau 6 tháng, công ty thu về hơn 1.033 tỷ đồng lãi từ tiền gửi ngân hàng.

Cuối quý II/2023, PV Gas có 19.274 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn và dài hạn, trong đó chủ yếu là ngắn hạn. Theo thuyết minh, các khoản phải thu này nằm ở các khách hàng của PV Gas, trong đó phải thu của PV Power hơn 4.261 tỷ đồng, phải thu của Nhiệt điện Phú Mỹ 1.627 tỷ đồng, thu của PVN 285 tỷ đồng, PV Oil phải thu 162 tỷ đồng….

Ngoài ra, PV Gas đang có hơn 1.129 tỷ đồng nợ xấu, trong đó giá trị có thể thu hồi chỉ ở mức 305 tỷ đồng, chủ yếu khoản nợ nằm ở PV Power với 792 tỷ đồng, giảm 47 tỷ đồng so với đầu năm; PVE nợ 96,1 tỷ đồng với giá trị có thể thu hồi gần 16 tỷ đồng.

Các khoản nợ xấu còn lại đều không có khả năng thu hồi, gồm Công ty Phát triển đô thị dầu khí 56,2 tỷ đồng; Công ty Hóa dầu và sơ sợi dầu khí 44,6 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Kinh doanh dầu khí Việt Hải 18,9 tỷ đồng; Công ty CP Sản xuất Dịch vụ thương mại Thành Tài – Long An 66,8 tỷ đồng…

Cuối tháng 6/2023, PV Gas có 20.796 tỷ đồng nợ phải trả, trong đó tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn ở mức 6.036 tỷ đồng. Tính đến cuối kỳ, công ty phải trả 124,4 tỷ đồng lãi vay.

Trong đó, các khoản vay dài hạn ngân hàng gồm: Mizuho Bank 1.813 tỷ đồng; vay Taipei Bank 1.659 tỷ đồng; SeaBank 831,6 tỷ đồng; SHB 457,9 tỷ đồng; Eximbank 273 tỷ đồng; MSB 90 tỷ đồng; Vietcombank 36,5 tỷ đồng và BIDV 15,3 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu cuối kỳ của PV Gas là 67.451 tỷ đồng, trong đó bao gồm 27.627 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển và 18.883,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm

Về tình hình kinh doanh, quý II/2023, PV Gas ghi nhận doanh thu thuần đạt 24.043 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ, chủ yếu là doanh thu từ bán và vận chuyển khí.

Lợi nhuận gộp đạt 4.343 tỷ đồng, giảm 37% so với quý II/2022, biên lợi nhuận gộp giảm xuống 18%. Công ty lãi sau thuế quý II/2023 đạt 3.192 tỷ đồng, giảm 62% so với cùng kỳ năm trước.

Giải trình về kết quả này, phía PV Gas cho biết do giá dầu bình quân quý II/2023 (78,39 USD/thùng) giảm 35,39 USD/thùng, tương ứng 31% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, PV Gas có doanh thu thuần đạt 45.257 tỷ đồng, giảm 17% và lợi nhuận sau thuế đạt 6.613 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ.

Năm 2023, đại gia ngành khí đặt chỉ tiêu tổng doanh thu đạt 76.441 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 6.539 tỷ đồng. Sau nửa năm, công ty đã hoàn thành 59,2% kế hoạch doanh thu và vượt 10% kế hoạch lợi nhuận.