DDG lỗ 9 tháng hơn 192 tỷ

Theo BCTC hợp nhất quý 3/2023, CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương (HNX: DDG) chỉ đạt lãi ròng 1.6 tỷ đồng, rơi 88% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng cũng lỗ nặng, cho thấy mục tiêu hoàn thành kế hoạch năm trở nên xa vời.

Các chỉ tiêu kinh doanh trong quý 3/2023 của DDG

Trong quý 3, DDG đạt 178 tỷ đồng doanh thu, thấp hơn cùng kỳ 34%. Khấu trừ giá vốn, lãi gộp còn 12 tỷ đồng, giảm 66%.

Chỉ tiêu biến động đáng kể nhất của DDG nằm ở chi phí tài chính, tăng 66% lên 19 tỷ đồng, hầu hết là chi phí lãi vay. Thậm chí, DDG lỗ thuần gần 10 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 17 tỷ đồng), và chỉ may mắn thoát lỗ nhờ khoản lợi nhuận khác 11 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 500 triệu đồng) thu được từ việc thanh lý, nhượng bán tài sản cố định.

Sau cùng, DDG lãi ròng 1.6 tỷ đồng, giảm 88% so với cùng kỳ.

Theo giải trình, DDG cho biết doanh thu sụt giảm cùng giá nguyên liệu đầu vào tăng cao là nguyên nhân chính khiến lợi nhuận giảm sâu so với cùng kỳ.

Khoản lỗ khổng lồ tại quý 2/2023 khiến mức lãi nhỏ giọt trong quý 3 không mang nhiều ý nghĩa. Lũy kế 9 tháng, Doanh nghiệp đạt 527 tỷ đồng doanh thu, giảm 24% so với cùng kỳ; lỗ sau thuế và lỗ ròng hơn 192 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 44 tỷ đồng). Chiếu theo kế hoạch được thông qua tại ĐHĐCĐ 2023, Doanh nghiệp đạt gần 49% kế hoạch doanh thu, nhưng rất khó để đạt được mục tiêu lợi nhuận sau thuế (12 tỷ đồng) khi chỉ còn 1 quý là kết thúc năm tài chính.

Kết thúc quý 3, tổng giá trị tài sản của DDG giảm 15%, còn gần 1.57 ngàn tỷ đồng. Lượng tiền nắm giữ (tiền mặt, các khoản tương đương và tiền gửi ngắn hạn) khoảng 18 tỷ đồng, thấp hơn đầu năm 62%. Hàng tồn kho giảm hơn nửa, còn gần 16 tỷ đồng.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang giảm mạnh còn 92 tỷ đồng (đầu năm hơn 217 tỷ đồng), do không còn ghi nhận chi phí cho hệ thống sấy hèm bia Heineken - KCN Mỹ Xuân A.

Phía nguồn vốn, nợ ngắn hạn cuối kỳ giảm 35%, còn 628 tỷ đồng. Nợ vay ngắn hạn ghi nhận 377 tỷ đồng, giảm 17%, là khoản nợ từ các ngân hàng TMCP. Nợ vay dài hạn ghi nhận gần 347 tỷ đồng, gấp 3 lần đầu năm, với hơn 235 tỷ đồng là trái phiếu thưởng.

Doanh nghiệp còn lưu hành 1 lô trái phiếu mã DDGH2123001, khối lượng 3 triệu trái phiếu, mệnh giá 100,000 đồng/trái phiếu, là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo. Ngày 08/05/2023, DDG xin gia hạn thành công cho lô trái phiếu này thêm 24 tháng, lãi suất áp dụng là lãi cố định 13.5%/năm, kỳ hạn trả lãi 6 tháng. Mục đích phát hành để đầu tư dự án sản xuất hơi và sấy hẻm cho nhà máy bia Heineken Việt Nam - Vũng Tàu giai đoạn 2, và dự án thu hồi và sản xuất khí CO2 hóa lỏng từ lò hơi.