Coteccons tăng vay nợ, đầu tư chứng khoán gần 220 tỷ đồng

Coteccons lỗ quý II do phải trích lập dự phòng phải thu khó đòi 242 tỷ đồng cho dự án D'Capitale (chủ đầu tư Tân Hoàng Minh).

Coteccons (HoSE: CTD) công bố quý II, doanh thu thuần tăng 29%, đạt gần 3.281 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại âm gần 24 tỷ đồng so với cùng kỳ quý trước lãi gần 45 tỷ đồng.

Sau thời điểm tháng 10/2020 đến nay, từ khi ông Bolat Duisenov thay ông Nguyễn Bá Dương làm Chủ tịch HĐQT, Coteccons đã có 3 quý lỗ (III - IV/2021, II/2022).

Đơn vị: tỷ đồng

Nguyên nhân lỗ kỳ này là công ty tăng gấp đôi chi phí quản lý doanh nghiệp. Tập đoàn phải trích lập dự phòng phải thu khó đòi 242 tỷ đồng cho dự án D'Capitale (chủ đầu tư Tân Hoàng Minh), lũy kế trích lập đã đủ dư nợ 484 tỷ đồng.

Biên lợi nhuận gộp trong quý này đã tăng 1,2 điểm % so với cùng kỳ năm trước, đạt 6,6%.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu đạt 5.193 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 5,4 tỷ đồng. Trong khi doanh thu ổn định thì lợi nhuận giảm 95% cùng kỳ. EPS tương ứng 73 đồng.

So với kế hoạch năm, công ty thực hiện 34% doanh thu và 27% lợi nhuận.

Trong 6 tháng, Coteccons âm dòng tiền kinh doanh 1.298 tỷ đồng trong khi cùng kỳ dương 220 tỷ đồng. Dòng tiền âm vì tăng các khoản phải thu 898 tỷ đồng, tăng 414 tỷ đồng hàng tồn kho. Đặc biệt, công ty tăng 219 tỷ đồng đầu tư kinh doanh chứng khoán mà cùng kỳ không có, báo cáo quý I cũng không ghi nhận khoản đầu tư này.

Công ty rót 219 tỷ đồng vào các mã FPT, MWG, TCB, và một số công ty khác. Số tiền trích lập dự phòng cho khoản đầu tư 20 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6, Coteccons có 3.697 tỷ đồng tiền nhàn rỗi, trong đó 75% là tiền đầu tư tài chính ngắn hạn. Trong đó, 2.585 tỷ đồng được mang đi gửi ngân hàng (1.337 tỷ đồng), kỳ hạn 3 - 12 tháng, lãi suất 3,7 - 7%/năm và đầu tư trái phiếu có thỏa thuận mua lại (1.248 tỷ đồng), kỳ hạn không quá 12 tháng, lãi suất 7,5 - 12%/năm.

Phải thu ngắn hạn của khách hàng 8.813 tỷ đồng, tăng 8% đầu kỳ, chiếm 54% tổng tài sản.

Coteccons đã qua thời "nói không với vay nợ". Trong quý II, công ty vay thêm 666 tỷ đồng. Nửa đầu năm, công ty đã vay nợ tài chính 1.314 tỷ đồng so với đầu năm chỉ nợ 2 tỷ đồng.