Cổ phiếu hấp dẫn ngày 30/12

Dưới đây là lược trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 30/12 của các công ty chứng khoán.

Khuyến nghị nắm giữ dành cho cổ phiếu TPB

CTCK MB (MBS)

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPB – sàn HOSE) ghi nhận tổng thu nhập hoạt động 9 tháng đầu năm tăng 21% so với 9 tháng đầu năm ngoái, với động lực chính đến từ khoản thu nhập lãi thuần tăng 21% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, trước diễn biến phức tạp trên thị trường chứng khoán năm 2022, khoản lợi nhuận từ mảng hoạt động đầu tư chứng khoán ghi nhận gần 550 tỷ đồng, giảm 63%. Mặt khác, lợi nhuận từ hoạt động dịch vụ tăng mạnh 78%, hơn 1.875 tỷ đồng, giúp khoản thu ngoài lãi đạt 3.350 tỷ đồng (tăng 21%).

Định giá cổ phiếu: Tại mức giá hiện tại 21.050 đồng/ cổ phiếu, chúng tôi khuyến nghị giữ với cổ phiếu TPB, với giá mục tiêu sau 12 tháng là 23.600 đồng/ cổ phiếu theo phương pháp RI.

Khuyến nghị nắm giữ dành cho cổ phiếu TCM

CTCK Phú Hưng (PHS)

Kết thúc 10 tháng năm 2022, doanh thu của CTCP Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công (TCM – sàn HOSE) đạt 156,4 triệu USD (tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái), tương đương gần 3.700 tỷ đồng, hoàn thành 88% kế hoạch doanh thu năm 2022.

Giai đoạn 2023 – 2025, TCM sẽ tiếp tục đầu tư tiếp các giai đoạn còn lại của dự án Vĩnh Long, gồm nhà máy nhuộm và đan kim với công suất lần lượt là 10,650 tấn/năm và 4.818 tấn/năm.

Chúng tôi ước tính biên lợi nhuận gộp năm 2023 sẽ giảm xuống mức 16,7% dựa trên tình hình chung của ngành là thiếu đơn hàng trong khi giá bán lại bị ép giảm. Qua đó, lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt 253 tỷ đồng (giảm 4,4%).

Bằng phương pháp định giá DCF và EV/EBITDA, chúng tôi ước tính mức giá hợp lý dành cho cổ phiếu TCM là 55.200 đồng/cổ phiếu. Do đó đưa ra khuyến nghị giữ cho TCM.

Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu GAS

CTCK Bản Việt (VCSC)

Kết quả kinh doanh trong quý 4/2022 dự báo phù hợp với ước tính của chúng tôi, do đó chúng tôi lặp lại khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu GAS với giá mục tiêu 1 năm là 128.000 đồng/cổ phiếu.

Chúng tôi giả định lợi nhuận của công ty sẽ giảm 5% so với cùng kỳ do giá dầu giảm so với mức so sánh cao của năm 2022.

Mặc dù doanh thu giảm - đặc biệt là trong nửa đầu năm 2023, lượng tiền mặt ròng dồi dào của GAS là 27 nghìn tỷ đồng tại thời điểm cuối tháng 9 sẽ giúp công ty hạn chế được ảnh hưởng của việc lãi suất tăng cao.

Toàn bộ phần xây dựng cơ khí của dự án LNG Thị Vải hiện đã hoàn tất và dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động trong năm 2023. Tuy nhiên, chúng tôi dự báo đóng góp của dự án này sẽ không đáng kể trong năm đầu tiên vận hành.