Chủ dự án khu dân cư xã Phước Thiền có lãi trở lại, nhiều lần xin giãn nợ trái phiếu

CTCP Galactic Group công bố tình hình tài chính bán niên 2023 có lãi trở lại, tuy nhiên công ty có đến hai lần chậm thanh toán lãi trái phiếu.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), 6 tháng đầu năm 2023, Galactic đạt lợi nhuận sau thuế gần 27 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước lỗ hơn 46 tỷ đồng. Qua đó, giúp tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) trở lại mức dương 8.3%, cùng kỳ năm trước âm 17.6%.

Tình hình tài chính của Galactic Group giai đoạn nửa đầu năm 2023

Nguồn: HNX

Tính đến cuối tháng 06/2023, vốn chủ sở hữu của Galactic gần 323 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 27.3 lần, tương ứng nợ phải trả hơn 8.3 ngàn tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ. Tỷ lệ dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu gần 2 lần, tương ứng dư nợ trái phiếu khoảng hơn 642 tỷ đồng, giảm gần 132 tỷ đồng so với cùng kỳ nhờ đã mua lại 13,262 trái phiếu thuộc lô trái phiếu GLJCH2125001.

Trái phiếu GLJCH2125001 là lô duy nhất còn đang lưu hành của Galactic, có kỳ hạn 48 tháng từ 10/06/2021 đến 10/06/2025. Khối lượng phát hành 77,386 trái phiếu, mệnh giá 10 triệu đồng/tp, trị giá gần 774 tỷ đồng. Lãi suất kỳ đầu tiên tối thiểu 12.5%/năm, lãi suất các kỳ tiếp theo bằng lãi suất cơ sở theo quy định của ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) trong từng thời kỳ cộng với biên độ tối thiểu 4.5%/năm, trả lãi 3 tháng một lần. Trái phiếu do CTCP Chứng khoán Dầu khí (HNX: PSI) làm đại lý phát hành và đại lý đăng ký lưu ký, quản lý chuyển nhượng.

Đây là trái phiếu phát hành riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm, được tự do chuyển nhượng, cho, tặng, để lại thừa kế, chiết khấu, cầm cố.

Tài sản bảo đảm của trái phiếu bao gồm quyền tài sản phát sinh của dự án khu dân cư xã Phước Thiền có diện tích hơn 39 ha tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai của Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng Phúc Tiến có giá trị hơn một ngàn tỷ đồng; toàn bộ phần vốn góp tại Công ty Phúc Tiến có giá trị 1.25 ngàn tỷ đồng, chia làm hai giai đoạn với giai đoạn một thế chấp 80% vốn và giai đoạn hai thế chấp 20% vốn còn lại.

Mục đích phát hành lô trái phiếu nhằm mua vốn góp tại Công ty TNHH Thiết kế & Xây dựng Phúc Tiến để sở hữu dự án khu dân cư tại xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Phối cảnh dự án khu dân cư tại xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trach, tỉnh Đồng Nai

Đáng chú ý, trong nửa đầu năm 2023, Galactic chậm thanh toán lãi tại kỳ thanh toán ngày 10/03 và chậm thanh toán gốc, lãi tại kỳ thanh toán ngày 12/06 với lý do chậm thu xếp nguồn để thanh toán, sau đó công ty đã thanh toán toàn bộ vào ngày 30/06. Trước đó, trong năm 2022, Galactic cũng có lần chậm thanh toán lãi tại kỳ thanh toán ngày 10/12 với cùng lý do gặp khó khăn về dòng tiền, sau đó công ty đã thanh toán vào ngày 21/12.

Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu nửa đầu năm 2023 của Galactic

Nguồn: HNX

Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022 của Galactic

Nguồn: HNX

CTCP Galactic Group thành lập vào tháng 11/2017. Vốn điều lệ hiện tại 290 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản. Chủ tịch HĐQT là ông Bùi Trọng Nghĩa, Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật là ông Lý Trường An.

Ông An cũng là đại diện pháp luật cho rất nhiều doanh nghiệp bất động sản khác như CTCP Fuji Nutri Food, CTCP Đầu tư Phát triển Bất động sản Bình An (chủ đầu tư dự án Galaxy 9 Residence), CTCP Thương mại đầu tư An Nhi, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Tân Sơn Bình, CTCP Đầu tư Phát triển Bất động sản Đại Phát…