Bimico báo lãi ròng nửa đầu năm giảm 22%, tăng nợ vay dài hạn

Tính đến cuối quý II,  nợ vay tài chính ngắn hạn giảm 39,5% xuống 233,8 tỷ đồng.

Theo BCTC hợp nhất quý II của CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (Bimico, HoSE:KSB) tính đến 30/6, Bimico có 4.138 tỷ đồng tổng tài sản, tăng 3,8% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn chiếm 50,5% với 2.090,5 tỷ đồng. Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn là 1.819,2 tỷ đồng, giảm 5,5%. Biến động này phần lớn do phải thu ngắn hạn khác giảm từ 1.585,6 tỷ đồng xuống 1.481,8 tỷ đồng, trong đó 83,8% là phải thu từ hợp đồng ủy thác đầu tư, tương đương 1.242,2 tỷ đồng, đi ngang so với đầu năm.

Các khoản tương đương tiền gấp 11 lần lên 110 tỷ đồng, tiền gửi ngân hàng tăng 12,8% lên 93,6 tỷ đồng. Theo đó, tiền và các khoản tương đương tiền gấp 2,2 lần lên 204,3 tỷ đồng.

Xét tài sản dài hạn, chi phí xây dựng cơ bản dở dang giảm 15% xuống 520,5 tỷ đồng. Sự biến động này phần lớn là do chi phí đền bù và xây dựng cơ bản khu công nghiệp Đất Cuốc giảm 33,6% xuống 272,6 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ vay tài chính ngắn hạn giảm 39,5% xuống 233,8 tỷ đồng. Doanh nghiệp phát sinh 136,7 tỷ đồng vay ngắn hạn ngân hàng VietBank – chi nhánh Sài Gòn song không còn 300 tỷ đồng trái phiếu đến hạn trả. Nợ thuê tài chính đối với Vietcombank Leasing – chi nhánh TP HCM giảm 42,6% xuống 5,4 tỷ đồng.

Nợ vay dài hạn gấp 2,7 lần lên 927,1 tỷ đồng sau khi doanh nghiệp phát sinh 584,2 tỷ đồng vay VietBank – chi nhánh Sài Gòn. Tổng nợ vay tài chính là 1.160,8 tỷ đồng, tăng 59% so với đầu năm.

Về kết quả kinh doanh quý II năm nay, doanh thu thuần giảm 11,5% còn 284 tỷ đồng. Trong cơ cấu doanh thu, 2 nguồn thu lớn là doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ và doanh thu cho thuê đất đã phát triển cơ sở hạ tầng ghi nhận 1 lần đều giảm, lần lượt là 19,1% và 5,4% xuống 137 tỷ đồng và 129 tỷ đồng.

Giá vốn hàng bán đi ngang ở mức 165 tỷ đồng, nên lợi nhuận gộp giảm 24% xuống 118,6 tỷ đồng.

Với lãi cho vay gấp 3,8 lần lên 17,7 tỷ đồng, kéo theo doanh thu tài chính tăng 183% lên hơn 17,8 tỷ đồng. Song chi phí tài chính tăng gần 30% lên 36,2 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí lãi vay tăng trưởng từ 28,2 tỷ đồng lên 36,2 tỷ đồng. Chi phí hoạt động đều giảm trong kỳ, với chi phí bán hàng giảm 34,2% xuống 14,7 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 8,8% xuống 13,8 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm 25,2% xuống 57,2 tỷ đồng. EPS giảm từ 880 đồng xuống 646 đồng.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần giảm 4% xuống 545,8 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế giảm 22,2% còn 99,2 tỷ đồng. EPS giảm từ 1.415 đồng xuống 1.119 đồng.

Về hoạt động kinh doanh, năm nay đơn vị hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản và cho thuê khu công nghiệp này đặt kế hoạch doanh thu 1.200 tỷ đồng, tăng 20%; lãi sau thuế 280 tỷ đồng, tăng 10,7% so với thực hiện năm trước. Theo đó, doanh thu đạt 45,4% mục tiêu còn lợi nhuận hoàn thành 35,4% chỉ tiêu cả năm.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 956,2 tỷ đồng, vốn góp chủ sở hữu 766,3 tỷ đồng, quỹ đầu tư phát triển 179,4 tỷ đồng.