VND dùng tài sản thanh khoản cao để đảm bảo cho khoản vay hạn mức 10,000 tỷ từ Vietcombank

CTCP Chứng khoán VNDIRECT (HOSE: VND) công bố quyết định về việc vay vốn tại tổ chức tín dụng. Theo đó, VND thông qua việc sử dụng vốn vay, bảo lãnh thẻ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank – VCB). Tổng giới hạn tín dụng 10,000 tỷ đồng.

Mục đích vay vốn nhằm bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của công ty.

Đồng thời, VND thông qua việc sử dụng tài sản thanh khoản cao thuộc sở hữu của công ty (gồm tiền gửi không kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu, và các tài sản thanh khoản cao khác theo quy định của VCB theo từng thời kỳ) và các tài sản khác thuộc sở hữu của công ty được Vietcombank chấp thuận và phù hợp với quy định để thế chấp, cầm cố và các hình thức bảo đảm khác cho nghĩa vụ của công ty tại VCB.

Tính tới 31/03, tài sản tài chính ngắn hạn hợp nhất của VND đạt hơn 36.2 ngàn tỷ đồng, chiếm gần 98% cơ cấu tài sản.

Trong đó, số dư tiền và đương đương tiền là hơn 685 tỷ đồng; giá trị tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL) và các khoản đầu tư nắm giữ tới ngày đáo hạn (HTM) lên tới gần 25 ngàn tỷ đồng.

Danh mục FVTPL của VND ghi nhận hơn 9.8 ngàn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp và 8.3 ngàn tỷ đồng chứng chỉ tiền gửi.

Ngoài ra, dư nợ vay ngắn hạn của VND tại VCB tính đến cuối quý 1 là gần 3.7 ngàn tỷ đồng trong tổng số gần 18.4 ngàn tỷ đồng tổng nợ vay ngắn hạn.