VEIL mua ròng hơn 3.900 tỷ đồng trong một tháng, VIC rời top 10

Với quy mô hơn 2,1 tỷ USD, giá trị tiền mặt của VEIL tại ngày 16/6 đạt 14,1 triệu USD (khoảng 323,4 tỷ đồng). 

Theo báo cáo tuần của quỹ Vietnam Enterprise Investment Limited (VEIL) thuộc Dragon Capital, tỷ trọng tiền mặt tại ngày 16/6 là ở mức 0,66%. Giá trị tài sản ròng (NAV) quỹ lớn nhất của Dragon Capital đạt hơn 2,1 tỷ USD, tương ứng giá trị tiền mặt là 14,1 triệu USD (khoảng 323,4 tỷ đồng). Đây là tỷ trọng tiền mặt thấp thứ 2 mà VEIL nắm giữ tính từ cuối năm ngoái tới nay, sau mức 0,63% tại ngày 30/12/2021. Động thái mua ròng của VEIL tuần thứ 4 liên tiếp diễn ra sau khi Fed công bố tăng lãi suất cơ bản thêm 0,75%, mức tăng cao nhất từ năm 1994 để sớm kiểm soát lạm phát.

Trước đó, giá trị tiền mặt của VEIL ngày 19/5 đạt 184,6 triệu USD (khoảng 4.245,5 tỷ đồng) với tỷ trọng 8,71% - cao nhất trong hai năm trở lại đây. Như vậy, sau một tháng, VEIL mua ròng hơn 170,5 triệu USD, tương đương khoảng 3.922 tỷ đồng.

Về danh mục quỹ, top 10 khoản đầu tư có một số thay đổi trong tháng qua. Cổ phiếu MWG vượt VPB lên top 1 với 268,5 triệu USD (tỷ lệ 12,6%). Sự biến động này chủ yếu do giá mã MWG tăng 19,57% trong khi thị giá cổ phiếu ngân hàng VPBank giảm 4,76%.

Bên cạnh đó, VIC và MBB không còn xuất hiện trong top 10 các khoản đầu tư lớn nhất của VEIL. Thay vào đó là sự góp mặt của TCB của Techcombank và DGC nhà Hoá chất Đức Giang.

Cổ phiếu TCB của Techcombank quay trở lại top 10 danh mục sau hơn một tháng và đứng ở vị trí số 9 thay VIC, với tỷ trọng 3,31%. Trước đó, lần gần nhất mã này đứng trong top 10 các khoản đầu tư của VEIL là ngày 12/5, với giá trị 71,5 triệu USD, chiếm 3,33%.

DGC lần đầu vào top 10 danh mục ngày 2/6, chiếm 3,35% danh mục quỹ với khoản đầu tư trị giá 73,2 triệu USD và đứng vị trí số 9 thời điểm đó. Sau hai tuần, mã này nâng hai bậc lên vị trí số 7 thay DXG với tỷ trọng 4,13%, tương đương 88 triệu USD. Nguyên nhân là do thị giá cổ phiếu DGC tăng 25,14% từ 107.640 đồng/cp lên 134.700 đồng/cp, dù VEIL bán ra hơn 610.000 đơn vị trong thời gian này.

Trong khi đó, khoản đầu tư tại Đất Xanh giảm từ 87,1 triệu USD xuống 68,4 triệu USD, tụt 3 bậc xuống vị trí thứ 10. Nguyên nhân là do giá cổ phiếu DXG giảm 21,18% từ 25.500 đồng/cp còn 20.100 đồng/cp, và VEIL bán ra hơn 300.000 đơn vị sau một tháng.

Ngoài VEIL, nhiều quỹ thành viên khác thuộc Dragon Capital cũng thoái bớt vốn tại Đất Xanh kể từ đầu tháng 6. Cụ thể, Dragon Capital giảm lượng sở hữu còn 126,6 triệu đơn vị (tỷ lệ 20,8%) sau khi bán tổng cộng hơn 7,2 triệu cổ phiếu DXG từ 3/6 đến 7/6 khi thị giá mã này giảm 6 phiên liên tiếp và nằm sàn ngày 7/6 với 21.650 đồng/cp.

Trong top 10 danh mục của VEIL, bên cạnh DXG, HPG cũng là cổ phiếu giảm sâu với mức 18,2% sau một tháng, từ 28.680 đồng/cp xuống 23.460 đồng/cp (xét theo giá đóng cửa điều chỉnh). VEIL bán ra hơn 7,6 triệu cổ phiếu HPG trong thời gian này, nên khoản đầu tư tại Hoà Phát "bốc hơi" 41 triệu USD, giảm từ 182,5 triệu USD còn 141,5 triệu USD. Tuy nhiên, cổ phiếu HPG vẫn nằm ở vị trí thứ 4 với tỷ trọng 6,64%.

Tính từ đầu năm đến ngày 16/6, hiệu suất đầu tư của quỹ ngoại là âm 16,38%, tốt hơn mức âm 18,41% của VN-Index.