Tự doanh của Rồng Việt đang nắm những cổ phiếu nào?

CTCP Chứng khoán Rồng Việt (HOSE: VDS) lãi sau thuế 92 tỷ đồng trong quý 3/2023, gần gấp 4 lần cùng kỳ. Trong đó, hoạt động tự doanh tiếp tục là điểm sáng.

Quý 3, các nghiệp vụ kinh doanh chính của Công ty đều có sự tăng trưởng so với với cùng kỳ. Trong đó, nghiệp vụ môi giới chứng khoán đem về 99 tỷ đồng, tăng 60%. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 90 tỷ đồng, tăng 7%.

Hoạt động tự doanh tiếp tục là điểm sáng. Cụ thể, lãi từ tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 54 tỷ đồng, gấp gần 3 lần cùng kỳ. Sau khi trừ đi lỗ tài sản FVTPL 843 triệu đồng (cùng kỳ ghi nhận 27 tỷ đồng) và chi phí tự doanh hơn 1 tỷ đồng (cùng kỳ gần 2 tỷ đồng), hoạt động tự doanh VDS lãi 52 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ 9 tỷ đồng.

Trong quý 3, diễn biến giá các cổ phiếu niêm yết trong danh mục FVTPL của VDS tăng giảm đan xen. Một số cổ phiếu có cú bật mạnh lên mức cao, trước khi quay đầu giảm về vùng giá của cuối quý 2.

Đơn cử như cổ phiếu DBD - chiếm giá trị lớn nhất trong danh mục, từng đạt mức cao nhất gần 28,000 đồng/cp, trước khi quay đầu giảm về 21,900 đồng/cp tại cuối quý 3, tương ứng tăng gần 3% so với cuối quý 2. Trong khi đó, cổ phiếu ACB cũng tăng từ 22,050 đồng/cp vào cuối quý 2, lên mức cao 24,400 đồng/cp, trước khi rơi xuống 21,850 đồng/cp vào cuối quý 3. Các cổ phiếu khác trong danh mục như CTG và MBB cũng có diễn biến giá tương tự.

Diễn biến cổ phiếu niêm yết trong danh mục FVTPL của VDSC

Tại ngày 30/09/2023, giá trị các tài sản FVTPL ghi nhận ở mức 1,418 tỷ đồng, tăng 25% so với đầu năm. Chủ yếu tập trung vào các cổ phiếu niêm yết (giá trị 534 tỷ đồng) như DBC, ACB, CTG, GEX và MBB. So với giá mua, chỉ có cổ phiếu GEX có lãi.

Danh mục các cổ phiếu chưa niêm yết tại cuối quý 3 ghi nhận gần 157 tỷ đồng, lãi 23 tỷ đồng so với giá mua. Quý 3, VDS đã thoái cổ phiếu DORUFOAM và thêm vào danh mục cổ phiếu BSR.

Diễn biến giá cổ phiếu BSR và QNS trong quý 3

Ngoài ra, trong danh mục FVTPL, VDS cũng nắm các trái phiếu giá trị 728 tỷ đồng, lớn nhất là các trái phiếu chưa niêm yết như VCBH2128004, CTGL2129008.

Về cho vay margin, dư nợ tại cuối quý 3 không thay đổi lớn so với đầu năm, dừng ở mức 2,997 tỷ đồng.

Tính tới ngày 30/09/2023, quy mô tài sản của VDS ở mức 5,134 tỷ đồng, tăng 21% so với đầu năm.

Mặc dù kết quả quý 3 tăng trưởng vượt trội so với cùng kỳ, lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu hoạt động Công ty đạt 572 tỷ đồng, lùi 9%. Lãi sau thuế 253 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ 105 tỷ đồng. So với kế hoạch cả năm, Công ty đạt 64% kế hoạch doanh thu (890 tỷ đồng). Lãi sau thuế vượt 17% kế hoạch (217 tỷ đồng).

Kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng của Chứng khoán Rồng Việt

Đvt: Tỷ đồng