TTF thoát lỗ quý 1 nhưng còn lỗ lũy kế 3,073 tỷ

Hoạt động kinh doanh cốt lõi tiếp tục kém hiệu quả nhưng CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (HOSE: TTF) vẫn thoát lỗ trong quý 1/2023 nhờ vào doanh thu hoạt động tài chính, dù mảng này giảm khá mạnh so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2023 của TTF

(Đvt: Tỷ đồng)

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2023, TTF ghi nhận doanh thu thuần hơn 331 tỷ đồng và lãi gộp gần 72 tỷ đồng, giảm tương ứng 38% và 4% so với cùng kỳ. Dù vậy, biên lãi gộp được cải thiện từ 14% lên 21.7%.

Kỳ này, doanh thu hoạt động tài chính giảm 57%, xuống còn 10 tỷ đồng; chi phí tài chính cũng giảm 34%, còn hơn 17 tỷ đồng (phần lớn là chi phí lãi vay). Thêm điểm trừ là chi phí quản lý doanh nghiệp gấp đôi cùng kỳ, gần 30 tỷ đồng, dù chi phí bán hàng được tiết giảm 17%.

Kết quả, TTF báo lãi ròng quý 1 giảm tới 83% so với cùng kỳ, về gần 3 tỷ đồng. Nếu xét hoạt động kinh doanh cốt lõi, doanh nghiệp chế biến gỗ lỗ gần 9 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ gần 6 tỷ đồng. Công ty thoát lỗ nhờ doanh thu tài chính, mặc dù mảng này giảm khá mạnh so với cùng kỳ.

Mặt khác, dòng tiền kinh doanh của TTF trong quý 1/2023 âm gần 12 tỷ đồng, cùng kỳ âm gần 10 tỷ đồng. Dòng tiền đầu tư cũng âm gần 20 tỷ đồng; dòng tiền tài chính dương gần 3 tỷ đồng.

Năm 2023, Công ty đặt mục tiêu khá tham vọng với doanh thu dự kiến 2,222 tỷ đồng, tăng 10% và lãi ròng 54 tỷ đồng, gấp gần 16 lần so với kết quả năm 2022. Kết thúc 3 tháng đầu năm, TTF mới thực hiện gần 15% kế hoạch doanh thu và 5% mục tiêu lợi nhuận năm.

Dù có lãi nhẹ trong quý 1 nhưng tại thời điểm 31/03/2023, TTF còn lỗ lũy kế gần 3,073 tỷ đồng. Đây cũng là nguyên nhân khiến HOSE quyết định giữ nguyên diện cảnh báo với cổ phiếu TTF, đồng thời đưa TTF này vào danh sách cổ phiếu không được cấp margin.

Trên thị trường chứng khoán, thị giá TTF biến động quanh mức 4,000-4,700 đồng/cp trong nửa năm trở lại đây.

Trở lại với một số chỉ tiêu tài chính, tại thời điểm 31/03/2023, tổng tài sản của TTF tăng nhẹ 1% so với đầu năm, đạt hơn 3,050 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho giảm 5%, còn gần 646 tỷ đồng; tiền và các khoản tương đương tiền giảm 17%, xuống gần 141 tỷ đồng. Riêng các khoản phải thu ngắn hạn tăng 14%, đạt gần 769 tỷ đồng, chiếm 25% tổng tài sản.

Nợ phải trả của TTF tại cuối quý 1 hơn 2,621 tỷ đồng, tăng gần 2% so với đầu năm, biến động chủ yếu tại mục phải trả người bán ngắn hạn và phải trả ngắn hạn khác. Riêng tổng nợ vay tăng gần 9% lên gần 38 tỷ đồng, chiếm phần lớn là vay gắn hạn gần 30 tỷ đồng.