TTC Phú Quốc bất ngờ lỗ trong nửa đầu năm 2023

Sở hữu siêu dự án hơn 30 ngàn tỷ đồng tại Phú Quốc, CTCP Toàn Hải Vân (TTC Phú Quốc) nửa đầu năm nay lỗ sau thuế hơn 63 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 14 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), 6 tháng đầu năm 2023, Toàn Hải Vân lỗ sau thuế hơn 63 tỷ đồn, tiếp tục xu hướng sụt giảm. Qua đó, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) âm 2.7%.

Biến động lợi nhuận sau thuế của Toàn Hải Vân giai đoạn 2021 – 6T2023

Nguồn: HNX

Tính đến cuối tháng 06/2023, vốn chủ sở hữu của công ty hơn 2,357 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 3.6 lần, tương ứng nợ phải trả gần 8,487 tỷ đồng. Tỷ lệ dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu là 0.3 lần, tương ứng dư nợ trái phiếu của Công ty hiện tại hơn 707 tỷ đồng.

Tình hình dư nợ của Toàn Hải Vân giai đoạn 2021 – 6T2023

Nguồn: HNX

Toàn Hải Vân hiện đang lưu hành 5 lô trái phiếu gồm trái phiếu mã THVCH2129001 phát hành ngày 30/06/2021 có trị giá 350 tỷ đồng; ba lô trái phiếu THVCH2129002, THVCH2129003, THVCH2129004 phát hành trong tháng 09 – 11/2021 đều có trị giá 100 tỷ đồng và mới đây nhất là lô trái phiếu có mã THVCH2229001 phát hành ngày 18/04/2022 có trị giá 150 tỷ đồng. Toàn bộ 5 lô trái phiếu này đều sẽ đáo hạn vào ngày 30/06/2029, lãi suất 9.5%/năm, trả lãi định kỳ 6 tháng một lần, tổ chức lưu ký là CTCP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VIS).

Đây đều là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm, được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ và có thể mua lại hoặc bán lại trước hạn.

Tất cả trái phiếu này đều được phát hành nhằm huy động vốn đầu tư vào khu du lịch nghỉ dưỡng thuộc dự án khu phức hợp Vịnh Đầm, xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (tên thương mại là Selavia Phú Quốc) do Công ty làm chủ đầu tư. Nguồn thanh toán gốc và lãi trái phiếu khi đến hạn sẽ được đảm bảo từ doanh thu của chính dự án này.

CTCP Toàn Hải Vân (TTC Phú Quốc) được thành lập ngày 16/04/2009; trụ sở chính tại tổ 11, ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ, TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Vốn điều lệ hiện tại 2 tỷ đồng, người đại diện theo pháp luật là ông Võ Quốc Khánh. Hiện ông Khánh còn là Tổng giám đốc CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, HOSE: SCR) từ ngày 01/03/2021.

Selavia Phú Quốc là khu du lịch hỗn hợp, khởi công vào ngày 01/04/2021, quy mô 290 ha; gồm 99 căn shophouse thương mại 5 tầng, shophouse đất ở cao 4 tầng, trung tâm thương mại, condotel và nhiều biệt thự, khách sạn. Tổng vốn đầu tư của dự án hơn 30,000 tỷ đồng.

Phối cảnh dự án Selavia