TDM có lãi 6 tháng gấp đôi cùng kỳ, thực hiện gần 2/3 kế hoạch năm

Doanh thu tăng cộng thêm khoản tiền cổ tức nhận được từ Biwase là động lực cho kết quả đi lên của ông lớn ngành nước trong nửa đầu năm 2023. 

Theo BCTC quý 2/2023, CTCP Nước Thủ Dầu Một (HOSE: TDM) có doanh thu thuần gần 133 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ. Giá vốn tăng chậm hơn doanh thu giúp biên lãi gộp tăng từ 54% lên 56%.

Không chỉ cải thiện biên lãi gộp, doanh thu hoạt động tài chính kỳ này ghi nhận mức tăng trưởng 71%. Cộng thêm đó, chi phí tài chính được tiết giảm 8%.

Kết quả, TDM báo lãi sau thuế hơn 55 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2023 của TDM

(Đvt: Tỷ đồng)

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần khoảng 234 tỷ đồng, tăng 2% và lãi sau thuế hơn 183 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ.

Nguyên nhân chủ yếu do quý 1/2023, TDM ghi nhận khoảng 94 tỷ đồng tiền cổ tức năm 2022 từ CTCP Nước - Môi trường Bình Dương (Biwase, HOSE: BWE), trong khi năm 2022 phải tới quý 4 mới được nhận. Hiện, TDM đang là cổ đông lớn nhất tại BWE với tỷ lệ sở hữu 37.42% (hơn 72 triệu cp).

Năm 2023, “đại gia” ngành nước đặt kế hoạch 527 tỷ đồng doanh thu thuần và 298 tỷ đồng lãi sau thuế, tăng lần lượt 10%, 35% so với năm trước. Sau 6 tháng, TDM thực hiện được hơn 44% chỉ tiêu doanh thu và 61% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới thời điểm 30/06/2023, tổng tài sản của TDM đạt trên 2,500 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Biến động chủ yếu là tài sản ngắn hạn, trong đó lượng tiền và tiền gửi ngắn hạn gần 115 tỷ đồng, gấp 3.4 lần đầu năm; khoản phải thu ngắn hạn tăng 44% lên hơn 281 tỷ đồng; hàng tồn kho đi ngang ở mức 60 tỷ đồng.

Nợ phải trả của Công ty tăng 16%, ghi nhận hơn 424 tỷ đồng. Chiếm hơn phân nửa là vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn, hơn 230 tỷ đồng, hơn gấp rưỡi đầu năm.

Gần đây, HĐQT TDM đã thông qua việc triển khai phương án chào bán 10 triệu cp với giá 30,000 đồng/cp cho các cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1 (sở hữu 10 cp sẽ được mua 1 cp mới). Số tiền dự kiến thu về từ đợt phát hành là 300 tỷ đồng, sẽ được TDM sử dụng mua cổ phần các doanh nghiệp cùng ngành và một phần dùng để trả nợ, cụ thể như sau:

Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu của TDM

Kết phiên 15/07, giá cổ phiếu TDM dừng ở mức 39,800 đồng/cp - cao hơn 25% so với giá chào bán.