Quỹ tỷ đô Dragon Capital lỗ gần 13% trong tháng 10

Với mức lỗ gần 13% trong tháng 10, hiệu suất đầu tư tính từ đầu năm đến ngày 31/10/2023 của VEIL - quỹ lớn nhất thuộc Dragon Capital - tại thị trường Việt Nam chuyển từ dương 12.7% sang âm gần 2%.

Báo cáo định kỳ tháng 10 của VEIL cho thấy giá trị tài sản ròng (NAV) tháng 10 của quỹ này giảm gần 13% so với tháng 9.

Diễn biến VN-Index trong 3 năm trở lại đây

VEIL lỗ trong bối cảnh thị trường chứng khoán giảm sâu với VN-Index đánh mất 125.96 điểm so với tháng 9, xuống mức 1,028.19 điểm, tỷ lệ giảm tương đương 11%.

Thành tích VEIL so với VN-Index

Hiệu suất đầu tư âm trong tháng 10 đánh dấu 3 tháng lỗ liên tiếp của VEIL, kéo hiệu suất đầu tư của quỹ tỷ đô Dragon Capital tại thị trường Việt Nam chuyển từ dương 12.7% (tính từ đầu năm đến cuối tháng 9) sang âm 1.9% (tính đến cuối tháng 10).

VEIL cho biết thị trường chứng khoán Việt Nam tiêu cực trong tháng 10 bởi tâm lý bất ổn của phần lớn nhà đầu tư cá nhân. Theo đó, tỷ giá có vài thời điểm tăng đột biến dẫn tới Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có hành động phát hành tín phiếu, gián tiếp đẩy lãi suất thị trường liên ngân hàng tăng lên khiến nhà đầu tư hiểu nhầm hành động của NHNN là thắt chặt chính sách tiền tệ.

Ngoài ra, một lượng lớn lệnh bán VHM xuất hiện sau khi Tập đoàn Vingroup công bố phát hành trái phiếu hoán đổi kỳ hạn 5 năm với quyền chọn chuyển đổi thành cổ phiếu VHM. Điều này đã gây ra một đợt bán tháo hoảng loạn trên thị trường chứng khoán, làm VN-Index mất mốc 1,100 điểm.

Tỷ trọng tiền của VEIL từ đầu năm 2020 đến ngày 31/10/2023. Đvt: %

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán giảm sâu, quỹ tỷ đô của Dragon Capital đã chuyển sang giải ngân với tỷ trọng tiền mặt giảm từ 2.53% (cuối tháng 9) xuống còn 0.49% (cuối tháng 10).

Trạng thái “gom hàng” của quỹ ngoại này diễn ra trong tuần thị trường đón nhận nhiều thông tin vĩ mô tích cực như: Số liệu thương mại có tháng thứ 2 tăng trưởng dương sau 8 tháng sụt giảm. Trong đó, xuất khẩu tháng 10 tăng 5.9% so với cùng kỳ năm trước và nhập khẩu tăng 5.2%, cao hơn tốc độ tăng trưởng trong tháng 9.

Sản xuất công nghiệp tăng 4.1% so với cùng kỳ - mức cao nhất kể từ tháng 10/2022.

FDI đăng ký tăng 15% so với cùng kỳ lên 25.8 tỷ USD trong 10 tháng 2023, dẫn đầu là FDI vào lĩnh vực sản xuất (tăng 46% so với cùng kỳ, chiếm 73% tổng vốn FDI).